- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenLoomis Sayles Multisector Income Fund I/A Acc. USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-2,46 %
Perf. in % 1 Monat
7,94 %
Perf. in % 6 Monate
-1,90 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
2,25 %
Perf. in % 1 Jahr
-6,43 %
Perf. in % 3 Jahre
3,91 %
Perf. in % 5 Jahre
-2,19 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
0,77 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 68,66 % |
Sonstige | 4,12 % |
Großbritannien | 3,74 % |
Niederlande | 2,66 % |
Mexiko | 2,34 % |
Norwegen | 1,84 % |
Frankreich | 1,57 % |
Kanada | 1,55 % |
Irland | 1,26 % |
Bermuda | 1,09 % |
Australien | 0,83 % |
Polen | 0,83 % |
Schweiz | 0,78 % |
Italien | 0,75 % |
Indonesien | 0,71 % |
Panama | 0,68 % |
Liberia | 0,66 % |
Luxemburg | 0,64 % |
Israel | 0,61 % |
Deutschland | 0,58 % |
Rumänien | 0,55 % |
Neuseeland | 0,54 % |
Südafrika | 0,49 % |
Kolumbien | 0,42 % |
Chile | 0,38 % |
Türkei | 0,37 % |
Kayman Inseln | 0,28 % |
Philippinen | 0,27 % |
Katar | 0,20 % |
Dominikanische Republik | 0,16 % |
Spanien | 0,16 % |
Japan | 0,15 % |
Malaysia | 0,13 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 94,91 % |
Fonds | 2,39 % |
Sonstige | 1,49 % |
Aktien | 1,21 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
USA 23/24 ZO | 4,09 % |
$ USA 43 | 3,61 % |
NTXSLI-LS AS BP Q/DIVMDLD | 2,39 % |
$ Toyota Motor Credit 24 | 1,75 % |
DISH NETWORK 2026 CV | 1,57 % |
$ T-Mobile 34 | 1,36 % |
Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2016(17/35) | 1,30 % |
UBER TECHNO. 21/29 144A | 1,23 % |
DOLLAR USA | 1,16 % |
CEMEX S.A.B. 23/UND FLR | 1,15 % |
Sonstige | 80,39 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0M2UP
- ISINIE00B23XCZ83
- UnterkategorieAnleihen Gemischt USD
- KategorieAnleihen
- GesellschaftNatixis Inv. M. Int.
- FondsmanagerMatthew J. Eagan, Brian Kennedy
- BenchmarkBloomberg US Government / Credit Index TR
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum11.10.2007
- Laufende Kosten0,90 %
- Fondsvolumen519,91 Mio. $ (Stand: 07.05.2024)
- DepotbankBrown Brothers Harriman Trustee Serv Ltd
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der "Fonds") ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als drei Jahren wieder abziehen wollen. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds mit der Wertentwicklung des Bloomberg US Government / Credit Index TR verglichen werden. Der Fonds ist nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ("festverzinsliche Wertpapiere"). Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen oder von der US-Regierung, deren Behörden oder Regierungsstellen oder von supranationalen Organisationen (z. B. der Weltbank) begeben oder garantiert werden. Er kann ferner in Nullkuponanleihen (Wertpapiere, die keine regelmäßigen Zinszahlungen leisten, dafür jedoch mit einem Abschlag auf ihren Nennwert ausgegeben werden) und Commercial Paper (kurzfristige unbesicherte Schuldinstrumente) investieren. Zudem kann der Fonds in Wertpapiere gemäß Regulation (die ursprünglich nur außerhalb der USA begeben und nur an Nicht-US-Personen verkauft wurden und deren Erstemission nicht der USWertpapiergesetzgebung unterliegt, sodass auch keine Registrierung gemäß US-Wertpapiergesetz erforderlich ist), Wertpapiere gemäß Rule 144A des U.S. Securities Act (privat angebotene US-Wertpapiere), wandelbare Wertpapiere sowie Wertpapiere investieren, deren Wert und Ertragszahlungen über einen Verbriefungsprozess aus einem bestimmten Pool von Vermögenswerten oder Hypotheken stammen. Dieser Pool dient als Sicherheit für den Wert und die Ertragszahlungen dieser Wertpapiere.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum8,66 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum7,93 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum8,41 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-5,16
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-3,17
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,57
- Maximum Drawdown 1 Jahr5,27 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre16,27 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre16,27 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,90 %
- Ausgabeaufschlag (max.)3,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,65 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftNatixis Inv. M. Int.
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20237,72 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-12,82 %
- Jährliche Wertentwicklung 20211,05 %
- Jährliche Wertentwicklung 20205,37 %
- Jährliche Wertentwicklung 201911,98 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-3,64 %