- Datum29.04.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenME Fonds - PERGAMON Standard Dist. EUR Kurse
Wertentwicklung
4,41 %
Perf. in % 1 Monat
16,97 %
Perf. in % 6 Monate
5,46 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
22,31 %
Perf. in % 1 Jahr
12,57 %
Perf. in % 3 Jahre
47,09 %
Perf. in % 5 Jahre
4,03 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
8,01 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 42,94 % |
Schweden | 17,53 % |
Global | 16,92 % |
Irland | 8,66 % |
Finnland | 6,03 % |
Barmittel | 4,05 % |
Frankreich | 3,87 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Rohstoffe | 31,75 % |
Diverse Branchen | 24,88 % |
Baumaterialien/Baukomponenten | 20,70 % |
Versorger Wasser | 18,62 % |
Barmittel | 4,05 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 95,95 % |
Barmittel | 4,05 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKN593117
- ISINLU0179077945
- UnterkategorieAktien Rohstoffe Diverse
- KategorieAktien
- GesellschaftIPConcept (LU)
- FondsmanagerDR. MARKUS ELSÄSSER
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum01.12.2003
- Laufende Kosten2,27 %
- Fondsvolumen14,87 Mio. € (Stand: 25.04.2024)
- DepotbankDZ PRIVATBANK S.A.
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
Anlagepolitik
- Ziel der Anlagepolitik des ME Fonds - PERGAMON ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Zu diesem Zweck wird in Aktien von Gesellschaften investiert, die mit der Exploration, Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen tätig sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen vorwiegend weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen inklusive Wandel- und Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte und andere Fonds gehören. Die Investitionshöhe in eine einzelne vorgenannte Anlagekategorie (mt Ausnahme andere Fonds) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände anhängt (Derivate), eingesetzt werden.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum17,18 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum17,55 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum18,10 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,52
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,01
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,30
- Maximum Drawdown 1 Jahr11,71 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre22,73 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre22,73 %
Konditionen
- Laufende Kosten2,27 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,13 %
- Depotbankgebühr0,08 %
- Performance-Gebühr10,00 %
KVG
- GesellschaftIPConcept (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202314,69 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-19,53 %
- Jährliche Wertentwicklung 202131,72 %
- Jährliche Wertentwicklung 20208,26 %
- Jährliche Wertentwicklung 201919,02 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-18,47 %