- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
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JPM EUR Liquidity LVNAV Reserves Dist. USD Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
0,27 %
Perf. in % 1 Monat
1,62 %
Perf. in % 6 Monate
1,07 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
2,97 %
Perf. in % 1 Jahr
2,97 %
Perf. in % 3 Jahre
2,97 %
Perf. in % 5 Jahre
0,98 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
0,59 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 16,50 % |
| andere Länder | 13,10 % |
| Frankreich | 12,30 % |
| Japan | 12,10 % |
| Kanada | 11,30 % |
| Niederlande | 7,00 % |
| Deutschland | 6,70 % |
| Schweden | 5,00 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 4,60 % |
| Großbritannien | 4,50 % |
| Belgien | 4,10 % |
| Australien | 2,80 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Geldmarkt | 71,10 % |
| Barmittel | 28,90 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| USA 24/24 ZO | 1,24 % |
| USA 24/25 ZO | 1,03 % |
| COOPERATIEVE RABOBANK U.A. | 0,82 % |
| KINGDOM OF THE NETHERLANDS | 0,82 % |
| BNG BK 24/15.04.24 | 0,81 % |
| USA 23/24 ZO | 0,71 % |
| NRW.BANK | 0,69 % |
| USA 23/24 ZO | 0,69 % |
| KINGDOM OF SWEDEN | 0,69 % |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | 0,61 % |
| Sonstige | 91,89 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKN534477
- ISINLU0135703451
- UnterkategorieGeldmarktwerte
- KategorieGeldmarkt
- GesellschaftJPMorgan AM (EU)
- FondsmanagerDoris Grillo, Chris Tufts, Robert Motroni
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum13.06.2002
- Laufende Kosten0,62 %
- Fondsvolumen121,85 Mrd. $ (Stand: 07.05.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum0,27 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum0,43 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum0,36 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-162,34
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-50,82
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-37,05
- Maximum Drawdown 1 Jahr0,0 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre0,0 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre0,0 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,62 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,53 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftJPMorgan AM (EU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20231,88 %
- Jährliche Wertentwicklung 20220,00 %
- Jährliche Wertentwicklung 20210,00 %
- Jährliche Wertentwicklung 20200,00 %
- Jährliche Wertentwicklung 20190,00 %
- Jährliche Wertentwicklung 20180,00 %
