- Datum29.05.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Tobias Krieg
Moderator
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JPM Green Social Sustainable Bond D Acc. USD Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,86 %
Perf. in % 1 Monat
4,39 %
Perf. in % 6 Monate
-3,92 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
-0,97 %
Perf. in % 1 Jahr
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 12,29 % |
| USA | 10,19 % |
| Sonstige | 9,71 % |
| Niederlande | 9,12 % |
| Supranational | 8,74 % |
| Deutschland | 8,20 % |
| Italien | 6,01 % |
| Großbritannien | 5,84 % |
| Japan | 4,93 % |
| Spanien | 4,30 % |
| Irland | 2,82 % |
| Luxemburg | 1,63 % |
| Mexiko | 1,55 % |
| Peru | 1,41 % |
| Mauritius | 1,08 % |
| Chile | 1,07 % |
| Indonesien | 1,05 % |
| Belgien | 1,05 % |
| Südkorea | 1,02 % |
| Norwegen | 0,88 % |
| Dänemark | 0,71 % |
| Kanada | 0,71 % |
| Indien | 0,67 % |
| Schweden | 0,65 % |
| Australien | 0,65 % |
| Ungarn | 0,59 % |
| Kolumbien | 0,56 % |
| Österreich | 0,52 % |
| Finnland | 0,35 % |
| Brasilien | 0,35 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,34 % |
| Hongkong | 0,32 % |
| Kayman Inseln | 0,19 % |
| Schweiz | 0,18 % |
| Portugal | 0,17 % |
| Slowenien | 0,15 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Anleihen | 90,34 % |
| Sonstige | 7,95 % |
| Fonds | 1,71 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Italien 31 | 2,89 % |
| Bund 31 | 1,87 % |
| JPM EUR Liquidity LVNAV X Dist. USD | 1,71 % |
| BPCE 21/27 FLR MTN 144A | 1,60 % |
| BK AMERICA 22/28 FLR | 1,42 % |
| Intesa Sanpaolo 28 | 1,39 % |
| JAP.BK.INT. 22/27 | 1,28 % |
| Caixabank 26 | 1,25 % |
| $ Greenko Solar 26 | 1,08 % |
| Bank of Ireland 27 | 1,05 % |
| Sonstige | 84,46 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3DXW9
- ISINLU2539335690
- UnterkategorieAnleihen Ethik/Ökologie
- KategorieAnleihen
- GesellschaftJPMorgan AM (EU)
- FondsmanagerEd Fitzpatrick, Stephanie Dontas, Usman Naeem
- BenchmarkBloomberg Global Aggregate Green Social Sustainability Bond 1-10 Year Index Hedged to EUR
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum19.01.2023
- Fondsvolumen58,96 Mio. $ (Stand: 03.05.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan SE
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Erzielung eines langfristigen Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln, deren Erlöse in Projekte und Maßnahmen fließen, die zu einer nachhaltigen und integrativen Wirtschaft beitragen. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel, das durch ein solides Risikomanagement und einen Governance-Rahmen untermauert wird. Der Teilfonds nutzt einen unternehmenseigenen Rahmen, der an anerkannten Branchenstandards ausgerichtet ist, um nachhaltige Emissionen zu ermitteln, die zu einer nachhaltigen und integrativen Wirtschaft beitragen. Investitionen in ein Portfolio von Investment-Grade- Anleihen, die als "grüne", "soziale", "nachhaltige" bzw. "nachhaltigkeitsbezogene" oder ähnliche Schuldtitel eingestuft wurden. Die Schuldtitel können von Regierungen und deren Behörden, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum8,06 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-5,94
- Maximum Drawdown 1 Jahr5,13 %
Konditionen
- Ausgabeaufschlag (max.)3,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,50 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftJPMorgan AM (EU)
