- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenPortfolio Management Ethik Mix Ausgewogen IT Acc. EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,28 %
Perf. in % 1 Monat
12,51 %
Perf. in % 6 Monate
4,59 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
11,38 %
Perf. in % 1 Jahr
4,90 %
Perf. in % 3 Jahre
1,60 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Global | 100,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 50,57 % |
Anleihen | 48,74 % |
Geldmarkt | 0,69 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable A Dist. EUR | 3,81 % |
Apple Inc. | 2,52 % |
NVIDIA Corp. | 2,31 % |
Alphabet Inc. (Class A) | 1,48 % |
Eli Lilly and Company | 1,16 % |
MasterCard Inc. | 0,96 % |
Salm - Salm Nachhaltige Wandelanleihen Global I Dist. EUR | 0,92 % |
AbbVie Inc. | 0,87 % |
UniCredit S.p.A. | 0,83 % |
Cigna Group (The) | 0,82 % |
Sonstige | 84,32 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2PFWC
- ISINAT0000A26Z93
- UnterkategorieMischfonds Ethik/Ökologie
- KategorieMischfonds
- GesellschaftKEPLER-FONDS KAG
- FondsmanagerIng. Wahlmüller, MSc / Hauzenberger
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum02.07.2019
- Laufende Kosten0,77 %
- Fondsvolumen339,77 Mio. € (Stand: 08.05.2024)
- DepotbankRaiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Ethik Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.d. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in Veranlagungsinstrumente, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit und ethische Ausschlusskriterien beachten. Ethische Ausschlusskriterien sind z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten, Kinderarbeit, Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie sowie die Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Die Veranlagung des Investmentfonds erfolgt zu 30 % bis 70 % des Fondsvermögens in Anleihen, Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen (Anleihenquote), sowie zu 30 % bis 70 % des Fondsvermögens in Aktien (Aktienquote). Die Veranlagung in die zuvor genannten Instrumente kann direkt in Form von Einzeltiteln und indirekt über Fonds, Zertifikate und Derivate erfolgen. Die strategische Gewichtung der Anleihen- und Aktienquote liegt jeweils bei ca. 50 % des Fondsvermögens. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Wandelanleihen) beigemischt werden.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum6,30 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum8,48 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-5,74
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,52
- Maximum Drawdown 1 Jahr2,9 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre15,98 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,77 %
- Ausgabeaufschlag (max.)3,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,60 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftKEPLER-FONDS KAG
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20239,06 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-14,39 %
- Jährliche Wertentwicklung 202111,62 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-1,45 %