- Datum29.04.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
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DWS Invest CROCI Sectors Plus FC Acc. EUR Kurse
Wertentwicklung
7,23 %
Perf. in % 1 Monat
2,45 %
Perf. in % 6 Monate
1,15 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
7,60 %
Perf. in % 1 Jahr
30,01 %
Perf. in % 3 Jahre
112,96 %
Perf. in % 5 Jahre
9,15 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
16,30 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 40,20 % |
| Großbritannien | 16,60 % |
| Deutschland | 10,10 % |
| Frankreich | 9,90 % |
| Japan | 9,70 % |
| Spanien | 6,70 % |
| Niederlande | 3,30 % |
| Österreich | 3,30 % |
| Sonstige | 0,20 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Basiskonsumgüter | 33,40 % |
| Energie | 33,20 % |
| Versorger | 33,00 % |
| Sonstige Branchen | 0,40 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 99,70 % |
| Barmittel | 0,30 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Seven & I Holdings Co. Ltd. | 4,00 % |
| Marathon Petroleum Corp. | 3,82 % |
| Valero Energy Corp. | 3,77 % |
| Repsol S.A. | 3,66 % |
| Pernod-Ricard S.A. | 3,65 % |
| Pioneer Natural Resources Co. | 3,55 % |
| Molson Coors Beverage Co. | 3,54 % |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. | 3,50 % |
| ConAgra Brands Inc. | 3,50 % |
| Coterra Energy Inc. | 3,48 % |
| Sonstige | 63,53 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNDWS2EN
- ISINLU1278917379
- UnterkategorieAktien Welt EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftDWS Investment SA
- FondsmanagerAdam Freeman
- BenchmarkMSCI World TR Net
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum18.11.2015
- Laufende Kosten0,86 %
- Fondsvolumen646,43 Mio. € (Stand: 28.03.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI World TR Net) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in Aktien großer Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Europa und Japan nach der CROCI-Methodik und der CROCI Sectors-Anlagestrategie, bei der die Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI-ÖKGV") aus den drei Sektoren mit den niedrigsten mittleren CROCI-ÖKGVs ausgewählt werden. Zu den wählbaren Sektoren gehören: Kommunikationsdienstleistungen, zyklische Konsumgüter, Hauptverbrauchsgüter, Gesundheitswesen, IT, Industriegüter, Grundstoffe, Versorgung und Energie. Die rund 30 Aktien des Fonds werden regelmäßig gemäß den Regeln der Anlagestrategie angepasst, wobei eine Gleichgewichtung angestrebt wird. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum15,05 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum18,01 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum19,28 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,58
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,72
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,10
- Maximum Drawdown 1 Jahr6,0 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre15,7 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre15,7 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,86 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,75 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftDWS Investment SA
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202311,95 %
- Jährliche Wertentwicklung 20222,21 %
- Jährliche Wertentwicklung 202140,25 %
- Jährliche Wertentwicklung 202016,86 %
- Jährliche Wertentwicklung 201923,75 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-14,93 %
