- Datum30.10.2026
- Uhrzeit08:00 - 09:00 Uhr
- Veranstalter
XTB
Altan Cantürk
Moderator
DNB Fund - Technology N (DIST) EUR
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | VK | ||||||
| Baader | VK | ||||||
| NAV | VK |
Wertentwicklung
1,09 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
35,61 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
25,56 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
32,53 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
126,16 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
152,50 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
31,20 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
20,34 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 63,88 % |
| Schweden | 6,31 % |
| Niederlande | 4,64 % |
| Südkorea | 3,72 % |
| Sonstige | 3,66 % |
| Japan | 3,66 % |
| Frankreich | 3,18 % |
| Deutschland | 2,94 % |
| Barmittel | 2,21 % |
| Schweiz | 1,60 % |
| Norwegen | 1,35 % |
| Israel | 1,09 % |
| Luxemburg | 0,86 % |
| Finnland | 0,53 % |
| China | 0,25 % |
| Irland | 0,12 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 71,01 % |
| Finanzen | 11,92 % |
| Konsumgüter | 11,18 % |
| Sonstige Branchen | 3,68 % |
| Barmittel | 2,21 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 97,79 % |
| Barmittel | 2,21 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Microsoft Corp. | 9,48 % |
| Alphabet Inc. (Class A) | 6,75 % |
| NVIDIA Corp. | 5,77 % |
| Amazon | 5,34 % |
| VISA Inc. | 4,95 % |
| MasterCard Inc. | 4,00 % |
| Broadcom Inc. | 3,92 % |
| Meta Platforms Inc | 3,64 % |
| Ericsson (Telefon L.M.Ericsson | 3,56 % |
| Adyen NV | 2,96 % |
| Sonstige | 49,63 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2H8ZK
- ISINLU1706373567
- UnterkategorieAktien Technologie/IT
- KategorieAktien
- GesellschaftFundPartner Sol.(EU)
- FondsmanagerAnders Tandberg-Johansen, Erling Thune, Sverre Bergland, Erling Haugan Kise, Marius Wennersten
- BenchmarkMSCI World Communication Services & Information Technology (RIN)
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum11.12.2017
- Laufende Kosten0,91 %
- Fondsvolumen3,20 Mrd. € (Stand: 27.10.2026)
- DepotbankBank Pictet & Cie (Europe) AG
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten (wie im Prospekt beschrieben) werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum22,52 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum17,25 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum17,32 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum1,15
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,41
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,93
- Maximum Drawdown 1 Jahr10,04 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre12,69 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre16,52 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,91 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,85 %
- Performance-Gebühr10,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202433,40 %
- Jährliche Wertentwicklung 202337,74 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-16,52 %
- Jährliche Wertentwicklung 202128,94 %
- Jährliche Wertentwicklung 202017,28 %
- Jährliche Wertentwicklung 201933,53 %
- Jährliche Wertentwicklung 20184,56 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 18.12.20251,32 €
- Ausschüttung am 09.12.20250,54 €
- Ausschüttung am 10.12.20241,53 €
- Ausschüttung am 20.12.20230,31 €
- Ausschüttung am 13.12.20220,05 €
- Ausschüttung am 09.12.20210,06 €
- Ausschüttung am 21.12.20200,04 €
- Ausschüttung am 20.12.20190,04 €
- Ausschüttung am 20.12.20180,06 €
- Ausschüttung am 20.12.20170,00 €
