- Datum15.11.2026
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DNB Fund - Technology N (ACC) EUR
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | VK | ||||||
| Baader | VK | ||||||
| NAV | VK |
Wertentwicklung (Stand: 30.10.2026)
0,72 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
20,18 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
26,47 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
22,12 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
137,05 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
154,14 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
33,34 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
20,48 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 63,49 % |
| Schweden | 6,18 % |
| Niederlande | 4,95 % |
| Sonstige | 4,03 % |
| Südkorea | 3,69 % |
| Japan | 3,36 % |
| Frankreich | 2,83 % |
| Deutschland | 2,76 % |
| Barmittel | 2,75 % |
| Schweiz | 1,74 % |
| Norwegen | 1,48 % |
| Israel | 0,99 % |
| Luxemburg | 0,76 % |
| Finnland | 0,75 % |
| China | 0,24 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 71,85 % |
| Finanzen | 10,69 % |
| Konsumgüter | 10,64 % |
| Sonstige Branchen | 4,07 % |
| Barmittel | 2,75 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 97,25 % |
| Barmittel | 2,75 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Microsoft Corp. | 9,48 % |
| Alphabet Inc. (Class A) | 6,77 % |
| NVIDIA Corp. | 6,10 % |
| Amazon | 5,06 % |
| Meta Platforms Inc | 4,56 % |
| Broadcom Inc. | 4,41 % |
| VISA Inc. | 3,90 % |
| MasterCard Inc. | 3,70 % |
| Ericsson (Telefon L.M.Ericsson | 3,35 % |
| Adyen NV | 3,10 % |
| Sonstige | 49,57 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2H8ZJ
- ISINLU1706372916
- UnterkategorieAktien Technologie/IT
- KategorieAktien
- GesellschaftFundPartner Sol.(EU)
- FondsmanagerAnders Tandberg-Johansen, Erling Thune, Sverre Bergland, Erling Haugan Kise, Marius Wennersten
- BenchmarkMSCI World Communication Services & Information Technology (RIN)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum19.10.2017
- Laufende Kosten0,91 %
- Fondsvolumen3,04 Mrd. € (Stand: 06.11.2026)
- DepotbankBank Pictet & Cie (Europe) AG
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten (wie im Prospekt beschrieben) werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum21,80 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum16,92 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum17,34 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,81
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,54
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,94
- Maximum Drawdown 1 Jahr10,59 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre12,26 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre16,53 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,91 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,85 %
- Performance-Gebühr10,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202433,40 %
- Jährliche Wertentwicklung 202337,74 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-16,53 %
- Jährliche Wertentwicklung 202128,92 %
- Jährliche Wertentwicklung 202017,27 %
- Jährliche Wertentwicklung 201933,53 %
- Jährliche Wertentwicklung 20184,52 %
