- Datum01.11.2026
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DJE - Short Term Bond - PA (EUR)
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | VK | ||||||
| L&S | VK | ||||||
| gettex | VK |
Wertentwicklung (Stand: 30.09.2026)
-0,99 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
0,66 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
0,22 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
0,68 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
8,85 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
5,97 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
2,86 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
1,17 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 28,24 % |
| USA | 12,01 % |
| Niederlande | 10,27 % |
| Italien | 7,36 % |
| Spanien | 6,38 % |
| Norwegen | 6,16 % |
| Mexiko | 5,25 % |
| Neuseeland | 3,10 % |
| Polen | 2,88 % |
| Rumänien | 2,80 % |
| Irland | 2,43 % |
| Schweden | 2,32 % |
| Finnland | 1,84 % |
| Dänemark | 1,69 % |
| Frankreich | 1,47 % |
| Luxemburg | 1,34 % |
| Belgien | 1,26 % |
| Barmittel | 1,19 % |
| Großbritannien | 0,57 % |
| Japan | 0,51 % |
| Supranational | 0,48 % |
| Sonstige | 0,45 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Anleihen | 97,44 % |
| Aktien | 1,37 % |
| Barmittel | 1,19 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Bund 29 | 9,30 % |
| Bundesrep.Deutschland | 5,34 % |
| MEXICO 23/29 | 5,26 % |
| TUI 29 | 4,62 % |
| Norwegen, Königreich | 4,21 % |
| Spanien 28 | 4,19 % |
| METRO 30 | 3,33 % |
| New Zealand, Government of... | 3,11 % |
| POLEN 24/30 | 2,89 % |
| Rumänien 28 | 2,81 % |
| Sonstige | 54,94 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKN164321
- ISINLU0159549814
- UnterkategorieAnleihen Gemischt kurz
- KategorieAnleihen
- GesellschaftDJE Investment
- FondsmanagerJens Ehrhardt, Peter Lechner
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum27.01.2003
- Laufende Kosten0,73 %
- Fondsvolumen173,95 Mio. € (Stand: 30.10.2026)
- DepotbankDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
Anlagepolitik
- Ziel ist es, für den Anleger über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine möglichst den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der DJE - Short Term Bond ("Teilfonds") investiert überwiegend in Anleihen aller Art (Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel, Schatzwechsel sowie Wandel- und Optionsschuldverschreibungen). Die Anleihen lauten dabei zu mindestens 50% auf Euro, verfügen zu mindestens 50% über ein Investment Grade Rating¹ und werden zu mindestens 50% von Ausstellern aus OECD-Mitgliedstaaten begeben. Die durchschnittliche Duration des Fonds beträgt höchstens 3 Jahre. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können abgesichert werden. Das Fondsmanagement wendet dabei eine unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren aktive und von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Marktkapitalisierungsvorgaben unabhängige Diversifizierungsstrategie an. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum2,50 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum1,98 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum2,33 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,66
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,00
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,51
- Maximum Drawdown 1 Jahr1,61 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre1,61 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre5,06 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten0,73 %
- Ausgabeaufschlag (max.)1,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,53 %
- Depotbankgebühr0,10 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20243,98 %
- Jährliche Wertentwicklung 20233,90 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-3,87 %
- Jährliche Wertentwicklung 20210,86 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-0,05 %
- Jährliche Wertentwicklung 20192,59 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-1,64 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 17.12.20251,98 €
- Ausschüttung am 17.12.20241,74 €
- Ausschüttung am 20.12.20232,27 €
- Ausschüttung am 14.12.20222,40 €
- Ausschüttung am 15.12.20211,81 €
- Ausschüttung am 16.12.20201,35 €
- Ausschüttung am 17.12.20191,93 €
- Ausschüttung am 17.12.20182,29 €
- Ausschüttung am 17.09.20180,00 €
- Ausschüttung am 13.09.20173,06 €
- Ausschüttung am 14.09.20163,46 €
- Ausschüttung am 14.09.20154,28 €
- Ausschüttung am 10.09.20145,03 €
- Ausschüttung am 17.09.20135,49 €
