- Datum06.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenBGF Sustainable Global Allocation Fund A2 Acc. SEK Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-3,15 %
Perf. in % 1 Monat
13,25 %
Perf. in % 6 Monate
1,46 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 61,54 % |
Barmittel | 6,63 % |
Sonstige | 6,58 % |
Japan | 4,21 % |
Frankreich | 3,14 % |
Großbritannien | 3,00 % |
Deutschland | 2,09 % |
Niederlande | 2,04 % |
Schweiz | 2,03 % |
Italien | 1,89 % |
Irland | 1,19 % |
Kanada | 1,05 % |
China | 0,93 % |
Taiwan | 0,84 % |
Israel | 0,59 % |
Spanien | 0,53 % |
Südkorea | 0,47 % |
Hongkong | 0,35 % |
Dänemark | 0,33 % |
Finnland | 0,30 % |
Singapur | 0,17 % |
Luxemburg | 0,10 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige Branchen | 30,84 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 23,29 % |
Konsumgüter | 10,24 % |
Gesundheitswesen | 9,86 % |
Industrie | 7,77 % |
Finanzen | 6,73 % |
Barmittel | 6,63 % |
Energie | 1,54 % |
Rohstoffe | 1,44 % |
Versorger | 1,03 % |
Immobilien | 0,63 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 62,52 % |
Anleihen | 24,82 % |
Barmittel | 6,63 % |
Fonds | 6,03 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
BLK ICS USD LEAF AGENCY (ACC T0) | 6,03 % |
Fannie Mae 5% | 3,28 % |
Microsoft Corp. | 3,28 % |
NVIDIA Corp. | 2,86 % |
Fannie Mae 3,5% | 2,44 % |
Eli Lilly and Company | 1,91 % |
MasterCard Inc. | 1,85 % |
Fannie Mae 4,5% | 1,61 % |
ASML Holding N.V. | 1,57 % |
Salesforce Inc | 1,29 % |
Sonstige | 73,88 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3EEB8
- ISINLU2614586084
- UnterkategorieMischfonds Ethik/Ökologie
- KategorieMischfonds
- GesellschaftBlackRock (LU)
- FondsmanagerRick Rieder, Randy Berkowitz, David Clayton, Russ Koesterich, Kate Moore, Sarah Thompson
- BenchmarkMSCI All Country World Index (60%) and Bloomberg Global Aggregate Index (40%)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungSEK
- Auflagedatum24.05.2023
- Laufende Kosten1,60 %
- Fondsvolumen213,16 Mio. $ (Stand: 03.05.2024)
- DepotbankThe Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage auf nachhaltige Art und Weise durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds investiert unter normalen Marktbedingungen weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerte (z. B. Aktien) und festverzinsliche (fv) Wertpapiere. Zu den fv Wertpapieren gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Zudem kann der Fonds in Einlagen und Barmittel investieren. Die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese Klassen investiert ist, können hinsichtlich der Marktbedingungen uneingeschränkt Änderungen unterliegen. Die fv Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Instituten, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden und Wertpapiere mit einer relativ niedrigen Bonität oder Wertpapiere ohne Rating mit einschließen. Mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein Rating im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG) oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Der Anlageberater (AB) wendet darüber hinaus eine proprietäre Methode an, um Anlagen auf der Grundlage des Ausmaßes zu bewerten, inwieweit sie mit positiven oder negativen externen Auswirkungen verbunden sind, d. h. Umwelt- und Sozialnutzen oder -kosten gemäß der Definition des AB. Der AB berücksichtigt neben den vorstehend dargelegten Anlagekriterien zudem bestimmte ESG-Merkmale bei der Auswahl der direkt vom Fonds gehaltenen Wertpapiere und kann dabei Daten externer ESG-Researchanbieter und proprietärer Modelle verwenden. Weitere Einzelheiten zu den ESG-Eigenschaften (und den anwendbaren Stufen) finden Sie auf der BlackRock-Website unter https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-ineurope- middleeast-and-africa.pdf Der Fonds kann (über u. a. derivative Finanzinstrumente (FD), d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren Basiswerten basieren, und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen) ein indirektes Engagement in Wertpapieren haben, die diese ESG-Kriterien eventuell nicht erfüllen.
Konditionen
- Laufende Kosten1,60 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,35 %
- Depotbankgebühr0,45 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftBlackRock (LU)