- Datum29.05.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenBGF European Equity Income Fund D3G Dist. SGD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-0,35 %
Perf. in % 1 Monat
19,58 %
Perf. in % 6 Monate
5,69 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
9,30 %
Perf. in % 1 Jahr
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Frankreich | 23,66 % |
Großbritannien | 15,37 % |
Schweden | 10,34 % |
Dänemark | 8,08 % |
Niederlande | 7,47 % |
Schweiz | 7,27 % |
Finnland | 7,08 % |
Deutschland | 6,50 % |
Italien | 4,82 % |
Irland | 4,19 % |
Belgien | 3,58 % |
Spanien | 1,12 % |
Sonstige | 0,38 % |
Barmittel | 0,14 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Industrie | 28,73 % |
Finanzen | 24,63 % |
Gesundheitswesen | 14,38 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 9,78 % |
Konsumgüter | 9,54 % |
Rohstoffe | 5,41 % |
Versorger | 4,86 % |
Immobilien | 2,14 % |
Sonstige Branchen | 0,39 % |
Barmittel | 0,14 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 99,48 % |
Fonds | 0,37 % |
Barmittel | 0,14 % |
Sonstige | 0,01 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Novo-Nordisk AS | 5,22 % |
ASML Holding N.V. | 3,64 % |
VINCI S.A. | 3,62 % |
Nordea Holding ABP | 3,50 % |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,42 % |
Engie S.A. | 3,13 % |
UniCredit S.p.A. | 3,09 % |
Volvo (B) | 2,91 % |
Tryg AS | 2,86 % |
Sanofi S.A. | 2,82 % |
Sonstige | 65,79 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3D7MS
- ISINLU2589087597
- UnterkategorieAktien Europa
- KategorieAktien
- GesellschaftBlackRock (LU)
- FondsmanagerAndreas Zoellinger,Brian Hall
- BenchmarkMSCI Europe Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungSGD
- Auflagedatum08.03.2023
- Laufende Kosten1,09 %
- Fondsvolumen1,52 Mrd. € (Stand: 03.05.2024)
- DepotbankThe Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt an, überdurchschnittliche Erträge auf Ihre Anlage zu erzielen, langfristiges Kapitalwachstum aufrechtzuerhalten und in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht, zu investieren. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds schüttet die Erträge vor Abzug der Aufwendungen aus. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei kann der AB sich beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI Europe Index (der "Index") beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum12,47 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-3,05
- Maximum Drawdown 1 Jahr8,92 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,09 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,75 %
- Depotbankgebühr0,45 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftBlackRock (LU)