- Datum29.04.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenBlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc. EUR Kurse
Wertentwicklung
1,25 %
Perf. in % 1 Monat
6,32 %
Perf. in % 6 Monate
-0,45 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
4,74 %
Perf. in % 1 Jahr
-13,15 %
Perf. in % 3 Jahre
-8,61 %
Perf. in % 5 Jahre
-4,59 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-1,78 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Frankreich | 21,01 % |
Deutschland | 11,68 % |
Spanien | 11,41 % |
Italien | 9,04 % |
Sonstige | 7,87 % |
Niederlande | 6,78 % |
Supranational | 4,46 % |
Großbritannien | 3,41 % |
Kanada | 3,14 % |
Belgien | 2,73 % |
Finnland | 2,30 % |
USA | 1,92 % |
Österreich | 1,91 % |
Irland | 1,81 % |
Schweiz | 1,09 % |
Schweden | 1,01 % |
Norwegen | 0,99 % |
Slowakei | 0,81 % |
Luxemburg | 0,76 % |
Polen | 0,74 % |
Australien | 0,72 % |
Neuseeland | 0,65 % |
Japan | 0,65 % |
Portugal | 0,61 % |
Südafrika | 0,47 % |
Barmittel | 0,41 % |
Griechenland | 0,40 % |
Dänemark | 0,32 % |
Kroatien | 0,21 % |
Slowenien | 0,20 % |
Lettland | 0,18 % |
Montenegro | 0,16 % |
Litauen | 0,15 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 93,96 % |
Fonds | 5,63 % |
Barmittel | 0,41 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Agency Dist. EUR | 5,64 % |
Italien 35 | 1,95 % |
Bund 33 | 1,50 % |
Frankreich | 1,49 % |
Spanien 29 | 1,30 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2042) | 1,20 % |
Frankreich 28 | 1,16 % |
Italien 53 | 1,15 % |
Frankreich 27 | 1,12 % |
Bund 34 | 1,08 % |
Sonstige | 82,41 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKN973514
- ISINLU0050372472
- UnterkategorieAnleihen Gemischt EUR
- KategorieAnleihen
- GesellschaftBlackRock (LU)
- FondsmanagerRonald van Loon, Michael Krautzberger
- BenchmarkBloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum31.03.1994
- Laufende Kosten0,98 %
- Fondsvolumen2,08 Mrd. € (Stand: 24.04.2024)
- DepotbankThe Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten. Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone ausgegeben werden. Mindestens 80 % des Gesamtvermögens des Fonds verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Merkmalen erhalten Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter www.blackrock.com/baselinescreens. Mindestens 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Der Anlageberater (AB) wird auch eine proprietäre Methodik anwenden, um Anlagen auf der Grundlage des Ausmaßes zu bewerten, in dem sie mit positiven oder negativen externen Effekten in Verbindung stehen, d. h. der ökologischen oder sozialen Vorteile oder Kosten, so wie vom AB definiert. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum5,28 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum7,18 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum6,45 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-7,87
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-3,67
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-2,32
- Maximum Drawdown 1 Jahr2,1 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre19,35 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre20,55 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten0,98 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,75 %
- Depotbankgebühr0,45 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftBlackRock (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20237,31 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-17,25 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-3,88 %
- Jährliche Wertentwicklung 20204,03 %
- Jährliche Wertentwicklung 20196,03 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-0,70 %