- Datum14.10.2026
- Uhrzeit08:00 - 09:00 Uhr
- Veranstalter
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,33 %
Perf. in % 1 Monat
5,55 %
Perf. in % 6 Monate
12,23 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
12,51 %
Perf. in % 1 Jahr
39,52 %
Perf. in % 3 Jahre
66,38 %
Perf. in % 5 Jahre
11,72 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
10,71 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 41,28 % |
| andere Länder | 11,60 % |
| Großbritannien | 10,58 % |
| Italien | 6,11 % |
| Spanien | 5,99 % |
| Barmittel und sonst. VM | 4,63 % |
| Frankreich | 4,53 % |
| Deutschland | 4,38 % |
| Irland | 4,13 % |
| Australien | 3,11 % |
| Niederlande | 1,48 % |
| Indien | 1,15 % |
| Luxemburg | 1,03 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Anleihen | 95,37 % |
| Barmittel und sonst. VM | 4,63 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| FNCL 3.5 9 12 3.5% 12 25 04 2042 | 8,59 % |
| FNMA TBA 5.5% SEP 30YR | 3,15 % |
| Fannie Mae 4.5 12/31/2049 | 2,51 % |
| USA 26/28 | 2,44 % |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 2,20 % |
| Italien 31 | 1,47 % |
| Fannie Mae 5,5% | 1,08 % |
| Spanien 36 | 1,06 % |
| Italien 36 | 0,85 % |
| Spanien 31 | 0,73 % |
| Sonstige | 75,92 % |
Passender Service zu BGF Global Bond Income Fund I2 BRL USD Hedged
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2PL2D
- ISINLU2008661345
- UnterkategorieAnleihen Gemischt kurz USD
- KategorieAnleihen
- GesellschaftBlackRock (LU)
- FondsmanagerRick Rieder, Ibrahim Incoglu, Navin Saigal, Charlotte Widjaja
- BenchmarkBloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum19.06.2019
- Laufende Kosten0,60 %
- Fondsvolumen212,58 Mio. $ (Stand: 12.10.2026)
- DepotbankThe Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen auf Ihre Anlage an, ohne auf langfristiges Kapitalwachstum zu verzichten. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Um überdurchschnittliche Erträge zu erzielen, sucht der Fonds nach diversifizierten Ertragsquellen für eine Vielzahl solcher festverzinslicher Wertpapiere. Die festverzinslichen Wertpapiere lauten auf verschiedene Währungen und können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden, einschließlich derer, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann in das gesamte Spektrum festverzinslicher Wertpapiere anlegen, einschließlich Wertpapieren, die über ein Investment- Grade-Rating verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (was ein erhebliches Engagement sein kann) und Wertpapieren, die über kein Rating verfügen. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen, ohne sich dabei auf einen Referenzindex zu beziehen. Anleger können jedoch den Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) (der "Index") heranziehen, um die Wertentwicklung des Fonds mit der von globalen Anleihen zu vergleichen (der Anlageberater beabsichtigt, diese Vergleiche von Zeit zu Zeit in seine Berichte über den Fonds aufzunehmen).
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum10,20 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum12,02 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum13,78 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,93
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,69
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,57
- Maximum Drawdown 1 Jahr2,7 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre14,2 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre14,2 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,60 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,50 %
- Depotbankgebühr0,45 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 2024-14,20 %
- Jährliche Wertentwicklung 202324,97 %
- Jährliche Wertentwicklung 20227,51 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-3,44 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-19,64 %
