- Datum29.04.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenAllianz GIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 A Dist. EUR Kurse
Wertentwicklung
4,44 %
Perf. in % 1 Monat
16,28 %
Perf. in % 6 Monate
9,83 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
22,29 %
Perf. in % 1 Jahr
25,97 %
Perf. in % 3 Jahre
58,45 %
Perf. in % 5 Jahre
8,01 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
9,63 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 48,79 % |
andere Länder | 13,19 % |
Japan | 10,10 % |
Großbritannien | 6,52 % |
Frankreich | 4,06 % |
Italien | 2,80 % |
Schweiz | 2,68 % |
Deutschland | 2,62 % |
Dänemark | 2,57 % |
Spanien | 2,38 % |
Barmittel | 1,43 % |
Niederlande | 0,46 % |
Kanada | 0,35 % |
Supranational | 0,32 % |
Australien | 0,31 % |
Singapur | 0,31 % |
Österreich | 0,14 % |
Schweden | 0,13 % |
Belgien | 0,13 % |
Portugal | 0,11 % |
Brasilien | 0,10 % |
China | 0,09 % |
Rumänien | 0,07 % |
Polen | 0,07 % |
Hongkong | 0,06 % |
Finnland | 0,06 % |
Irland | 0,05 % |
Ungarn | 0,02 % |
Jordanien | 0,02 % |
Norwegen | 0,02 % |
Slowenien | 0,01 % |
Euroland | 0,01 % |
Slowakei | 0,01 % |
Luxemburg | 0,01 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige Branchen | 25,91 % |
Informationstechnologie | 14,99 % |
Gesundheitswesen | 11,44 % |
Finanzen | 10,61 % |
Konsumgüter zyklisch | 9,51 % |
Industrie | 8,34 % |
Basiskonsumgüter | 5,91 % |
Telekommunikationsdienste, Breitband Internet | 5,75 % |
Rohstoffe | 3,74 % |
Diverse Branchen | 2,10 % |
Immobilien | 1,70 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 74,09 % |
Anleihen | 25,91 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Microsoft Corp. | 3,05 % |
Allianz GIF - Allianz Dynamic Commodities I Dist. EUR | 2,48 % |
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund I Acc. USD | 2,43 % |
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc. EUR | 2,36 % |
NVIDIA Corp. | 2,05 % |
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF Acc. | 1,96 % |
Amazon.com Inc. | 1,75 % |
Alphabet Inc. (Class A) | 1,56 % |
Novo-Nordisk AS | 1,45 % |
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I Dist. EUR | 1,43 % |
Sonstige | 79,48 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA117VR
- ISINLU1089088311
- UnterkategorieMischfonds Ethik/Ökologie
- KategorieMischfonds
- GesellschaftAllianz Gl.Investors
- FondsmanagerMarcus Stahlhacke
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum29.03.2016
- Laufende Kosten1,75 %
- Fondsvolumen1,76 Mrd. € (Stand: 19.04.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Langfristiger Kapitalzuwachs durch Investitionen in eine breite Palette von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten, um im Einklang mit der nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlagestrategie (SRI-Strategie) und mit dem mittelfristig eine Performance zu erreichen, die mit der eines Mischportfolios innerhalb einer Volatilitätsspanne von 10 % bis 16 % vergleichbar ist. Die Beurteilung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Dabei soll sich die Volatilität des Anteilspreises mittel- und langfristig durchschnittlich innerhalb einer Spanne von mindestens 10 % und höchstens 16 % bewegen, ähnlich einem Portfolio, das zu 75 % aus globalen Aktien und zu 25 % aus auf Euro lautenden Anleihen weltweiter Emittenten besteht. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Aktien und/oder Anleihen und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Die SRIStrategie gilt für den Erwerb von Aktien und Anleihen. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte (auf NIW-Ebene) zwischen minus 2 und plus 10 Jahren betragen. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum9,66 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum11,23 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum12,36 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,70
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,24
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,32
- Maximum Drawdown 1 Jahr6,22 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre15,91 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre15,98 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,75 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,40 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftAllianz Gl.Investors
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202314,86 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-15,61 %
- Jährliche Wertentwicklung 202130,82 %
- Jährliche Wertentwicklung 20203,81 %
- Jährliche Wertentwicklung 201921,47 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-9,44 %