- Datum29.05.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenAllianz Emerging Markets Sovereign Bond WT Acc. GBP Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,31 %
Perf. in % 1 Monat
13,11 %
Perf. in % 6 Monate
1,25 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
12,10 %
Perf. in % 1 Jahr
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 11,66 % |
Ägypten | 5,12 % |
Mexiko | 4,25 % |
Barmittel | 4,17 % |
Oman | 4,00 % |
Guatemala | 3,40 % |
Ecuador | 3,19 % |
Bahrain | 3,17 % |
Chile | 2,88 % |
Jordanien | 2,84 % |
Pakistan | 2,83 % |
Dominikanische Republik | 2,61 % |
Malaysia | 2,53 % |
El Salvador | 2,47 % |
Nigeria | 2,36 % |
Philippinen | 2,29 % |
Ungarn | 2,22 % |
Paraguay | 2,15 % |
Usbekistan | 2,08 % |
Panama | 1,89 % |
Brasilien | 1,88 % |
Peru | 1,77 % |
Aserbaidschan | 1,65 % |
Serbien | 1,63 % |
Argentinien | 1,56 % |
Kolumbien | 1,54 % |
Indonesien | 1,54 % |
Vereinigte Arabische Emirate | 1,51 % |
Kenia | 1,44 % |
Jungferninseln (British) | 1,30 % |
Venezuela | 1,29 % |
Elfenbeinküste | 1,27 % |
Rumänien | 1,22 % |
Irak | 1,20 % |
Kayman Inseln | 1,15 % |
Vietnam | 1,13 % |
Südafrika | 1,04 % |
Mongolei | 1,02 % |
Sri Lanka | 0,98 % |
Costa Rica | 0,94 % |
Polen | 0,88 % |
Saudi-Arabien | 0,80 % |
Katar | 0,61 % |
Kasachstan | 0,55 % |
Sonstige | 0,49 % |
Senegal | 0,47 % |
Benin | 0,35 % |
Montenegro | 0,35 % |
Libanon | 0,33 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 95,34 % |
Barmittel | 4,17 % |
Sonstige | 0,49 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
$ USA 24 | 4,50 % |
$ USA 24 | 3,85 % |
$ Guatemala 36 | 3,40 % |
$ USA 24 | 3,19 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S | 3,19 % |
$ Petroleos Mexicanos 47 | 3,00 % |
$ Dominikanische Republik 32 | 2,61 % |
$ Nigeria 28 | 2,36 % |
$ Ägypten 51 | 2,35 % |
OMAN 17/47 REGS | 2,25 % |
Sonstige | 69,30 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3D6KC
- ISINLU2582816836
- UnterkategorieAnleihen Staatenorientiert EUR
- KategorieAnleihen
- GesellschaftAllianz Gl.Investors
- FondsmanagerEoghan Mcdonagh, Giulia Pellegrini, Richard House, Carlos Carranza
- BenchmarkJP Morgan Emerging Markets Global Bond Diversified Index hedged in EUR
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungGBP
- Auflagedatum24.02.2023
- Laufende Kosten0,58 %
- Fondsvolumen489,15 Mio. € (Stand: 19.04.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten der Schwellenländer. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Anleihen aus Schwellenländern oder in Anleihen investiert, die von Ländern begeben werden, die Teil des JP Morgan EMBI Global Diversified sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Unternehmensanleihen investiert werden. Aus der vorstehend genannten Begrenzung ausgeschlossen sind quasi-staatliche Anleihen, die sich zu mehr als 50 % im Eigentum der nationalen Regierung eines Schwellenlandes oder eines Landes, das Teil des JP Morgan EMBI Global Diversified ist, befinden oder von dieser garantiert werden. Das Teilfondsvermögen kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Allerdings können auch Anleihen erworben werden, die nur mit CC, C oder D (Standard & Poor"s) bewertet sind. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen der Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen muss zwischen 1 und 10 Jahren liegen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum9,82 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-3,62
- Maximum Drawdown 1 Jahr4,84 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,58 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,38 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftAllianz Gl.Investors