- Datum02.10.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenUBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF, Klasse (USD) A-dis Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | ||||||
Stuttgart | VK | ||||||
TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
2,83 %
Perf. in % 1 Monat
11,15 %
Perf. in % 6 Monate
15,52 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
22,08 %
Perf. in % 1 Jahr
23,69 %
Perf. in % 3 Jahre
64,74 %
Perf. in % 5 Jahre
7,34 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
10,49 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 94,90 % |
Irland | 2,94 % |
Schweiz | 0,85 % |
Niederlande | 0,42 % |
Sonstige | 0,33 % |
Curaçao | 0,26 % |
Bermuda | 0,18 % |
Jersey | 0,12 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Finanzen | 20,43 % |
Gesundheitswesen | 15,97 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 15,66 % |
Konsumgüter | 14,74 % |
Industrie | 13,16 % |
Energie | 6,76 % |
Immobilien | 4,73 % |
Versorger | 4,64 % |
Rohstoffe | 3,69 % |
Sonstige Branchen | 0,22 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 99,79 % |
Sonstige | 0,21 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Broadcom Inc. | 2,99 % |
JPMorgan Chase & Co. | 2,68 % |
Berkshire Hathaway Inc. | 2,60 % |
UnitedHealth Group Inc. | 2,26 % |
Exxon Mobil Corp. | 2,20 % |
The Procter & Gamble Co. | 1,68 % |
Johnson & Johnson | 1,66 % |
The Home Depot Inc. | 1,52 % |
AbbVie Inc. | 1,45 % |
The Coca-Cola Co. | 1,23 % |
Sonstige | 79,73 % |
Passender Service zu UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF, Klasse (USD) A-dis
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1JVB8
- ISINIE00B78JSG98
- UnterkategorieAktien USA
- KategorieETF
- GesellschaftUBS Fund M. (IE)
- AnbieterUBS
- FondsmanagerReuben Barreto, Ben Faulkner, Sebastien Denry
- BenchmarkMSCI USA Value Index (Net Return)
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum11.04.2012
- ReplikationsmethodeVollständig
- Laufende Kosten0,20 %
- Fondsvolumen419,52 Mio. $ (Stand: 19.09.2024)
- DepotbankState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum12,98 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum16,14 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum17,81 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,01
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,25
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,37
- Maximum Drawdown 1 Jahr6,44 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre17,74 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre25,84 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,20 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,20 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftUBS Fund M. (IE)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20238,64 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-6,80 %
- Jährliche Wertentwicklung 202126,44 %
- Jährliche Wertentwicklung 20200,37 %
- Jährliche Wertentwicklung 201924,99 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-7,75 %