- Datum29.04.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenSPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF Acc. USD Kurse
Wertentwicklung
10,55 %
Perf. in % 1 Monat
5,99 %
Perf. in % 6 Monate
13,39 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
17,30 %
Perf. in % 1 Jahr
114,66 %
Perf. in % 3 Jahre
80,46 %
Perf. in % 5 Jahre
29,03 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
12,52 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 100,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Energie | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 100,00 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Exxon Mobil Corp. | 22,83 % |
Chevron Corp. | 16,48 % |
ConocoPhillips | 9,03 % |
SLB | 4,71 % |
EOG Resources Inc. | 4,49 % |
Marathon Petroleum Corp. | 4,47 % |
Phillips 66 | 4,23 % |
Pioneer Natural Resources Co. | 3,69 % |
Valero Energy Corp. | 3,50 % |
Williams Cos.Inc., The | 2,86 % |
Sonstige | 23,71 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA14QB0
- ISINIE00BWBXM492
- UnterkategorieAktien Energie
- KategorieETF
- GesellschaftState Street Gl. Ad.
- AnbieterState Street
- BenchmarkS&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum07.07.2015
- Laufende Kosten0,15 %
- Fondsvolumen806,98 Mio. $ (Stand: 22.04.2024)
- DepotbankState Street Custodial Serv.(IE) Ltd.
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen Unternehmen aus dem Energiesektor in den USA, die im S&P 500 Index vertreten sind. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem Energiesektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index enthalten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Energie zugeordnet sind. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% und aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen eine Position in Indexkomponenten, die von demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 35% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten (d. h. der Emittent stellt gemessen am Index einen ungewöhnlich hohen Anteil an diesem Markt dar). Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum19,68 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum28,10 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum38,13 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,54
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,14
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,04
- Maximum Drawdown 1 Jahr10,12 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre17,02 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre52,82 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,15 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,15 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftState Street Gl. Ad.
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 2023-1,16 %
- Jährliche Wertentwicklung 202263,89 %
- Jährliche Wertentwicklung 202152,53 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-32,89 %
- Jährliche Wertentwicklung 201911,49 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-18,52 %