- Datum22.04.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenSPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist. EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | ||||||
Stuttgart | VK | ||||||
TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
3,79 %
Perf. in % 1 Monat
13,25 %
Perf. in % 6 Monate
5,10 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
13,88 %
Perf. in % 1 Jahr
17,96 %
Perf. in % 3 Jahre
24,85 %
Perf. in % 5 Jahre
5,67 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
4,53 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Deutschland | 24,30 % |
Italien | 20,95 % |
Belgien | 17,34 % |
Frankreich | 17,20 % |
Finnland | 10,28 % |
Irland | 5,37 % |
Österreich | 2,27 % |
Portugal | 2,18 % |
Barmittel | 0,11 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Finanzen | 25,66 % |
Rohstoffe | 20,14 % |
Industrie | 19,49 % |
Versorger | 17,14 % |
Gesundheitswesen | 9,10 % |
Konsumgüter | 4,44 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 2,28 % |
Immobilien | 1,63 % |
Barmittel | 0,11 % |
Sonstige Branchen | 0,01 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 99,89 % |
Barmittel | 0,11 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Assicurazioni Generali S.p.A. | 5,17 % |
Allianz SE | 5,13 % |
Bouygues S.A. | 5,02 % |
AGEAS SA/NV | 4,65 % |
UCB S.A. | 4,35 % |
A2A S.p.A. | 3,99 % |
UPM Kymmene Corp. | 3,98 % |
Smurfit Kappa Group PLC | 3,90 % |
Münchener Rück. (Munich Re) AG | 3,29 % |
Deutsche Post AG | 3,18 % |
Sonstige | 57,34 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1JT1B
- ISINIE00B5M1WJ87
- UnterkategorieAktien Euroland
- KategorieETF
- GesellschaftState Street Gl. Ad.
- AnbieterState Street
- FondsmanagerState Street Global Advisors Europe Limited
- BenchmarkS&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum28.02.2012
- Laufende Kosten0,30 %
- Fondsvolumen921,03 Mio. € (Stand: 18.04.2024)
- DepotbankState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten, die von Unternehmen der Eurozone emittiert werden, die hohe Dividenden zahlen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hoch rentierliche Aktien der Eurozone. Die Wertpapiere müssen bestimmte Anforderungen hinsichtlich Diversifizierung, Stabilität und Handel erfüllen und werden sodann anhand der Höhe ihrer Dividenden gewichtet. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum10,91 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum13,37 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum17,55 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-3,04
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,21
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,50
- Maximum Drawdown 1 Jahr5,95 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre21,94 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre27,44 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,30 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,30 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftState Street Gl. Ad.
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202318,39 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-11,35 %
- Jährliche Wertentwicklung 202114,89 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-11,99 %
- Jährliche Wertentwicklung 201922,13 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-7,82 %