SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

 
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SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Kurse

Name Bid Ask +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen

Wertentwicklung (Stand: 06.12.2023)

Länder

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Name Anteil
USA52,00 %
Kanada7,06 %
Frankreich5,73 %
Vereinigtes Königreich4,41 %
Japan3,91 %
Italien3,16 %
Spanien3,13 %
Deutschland2,60 %
China2,16 %
Indien1,94 %
Australien1,43 %
Dänemark1,23 %
Hongkong0,93 %
Vereinigte Arabische Emirate0,91 %
Niederlande0,90 %
Südkorea0,80 %
Brasilien0,72 %
Mexiko0,64 %
Indonesien0,51 %
Malaysia0,48 %
Chile0,44 %
Thailand0,43 %
Portugal0,41 %
Schweiz0,39 %
Finnland0,38 %
Neuseeland0,36 %
Singapur0,34 %
Saudi-Arabien0,33 %
Tschechien0,33 %
Norwegen0,26 %
Irland0,23 %
Taiwan0,22 %
Peru0,16 %
Österreich0,15 %
Kolumbien0,12 %
Belgien0,11 %
Schweden0,10 %
Israel0,08 %
Katar0,08 %
Philippinen0,07 %
Panama0,07 %
Polen0,06 %
Kasachstan0,05 %
Griechenland0,04 %
Ungarn0,03 %
Südafrika0,03 %
Luxemburg0,03 %
Türkei0,03 %
Kuwait0,03 %

Branchen

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Name Anteil
Industrie20,75 %
Versorger19,45 %
Energie4,78 %
Gesundheitswesen2,18 %
Immobilien2,05 %
Kommunikationsdienstleistungen0,21 %
Zyklische Konsumgüter0,12 %
Technologie0,09 %
Finanzdienstleistungen0,05 %
Grundstoffe0,03 %
Defensive Konsumgüter0,01 %
Sonstige50,28 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Renten49,92 %
Aktien49,80 %
Cash0,28 %
Vorzugsaktien< 0,00 %
Wandelanleihen< 0,00 %
Sonstige< 0,00 %

Top-Holdings

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Name Anteil
Union Pacific Corp1,77 %
NextEra Energy Inc1,64 %
United Parcel Service Inc Class B1,41 %
American Tower Corp1,15 %
Southern Co1,01 %
Duke Energy Corp0,95 %
Enbridge Inc0,94 %
Canadian Pacific Kansas City Ltd0,91 %
Iberdrola SA0,90 %
Canadian National Railway Co0,86 %
Sonstige88,46 %

Passender Service zu SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Webinar zu SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

  • Datum
    06.12.2023
  • Uhrzeit
    18:30 - 20:00 Uhr
  • Preis
    Kostenpflichtig
Rocco Gräfe
Rocco Gräfe
Moderator
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Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA12EARKopiert
  • ISINIE00BQWJFQ70Kopiert
  • UnterkategorieMischfonds USD ausgewogen
  • KategorieGemischte
  • GesellschaftState Street Global Advisors Ltd
  • AnbieterState Street
  • BenchmarkMorningstar Gbl Mult-At Infra GR USD
  • AusschüttungsartAusschüttend
  • WährungUSD
  • Auflagedatum14.04.2015
  • Laufende Kosten0,40 %
  • Fondsvolumen1,97 Mrd. (Stand: 31.10.2023)
  • DepotbankState Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Ausschüttung0,52 $ (Stand: 02.10.2023)
  • Morningstar Rating gesamt
    Copyright © Morningstar Inc.
    Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen

    1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt;
    2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und
    3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert.

    Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
    ★★ (Stand: 31.10.2023)
  • DomizilIrland
  • Zulassung inÖsterreich, Schweiz, Deutschland
  • ETFJa
  • GehebeltNein
  • volle ReplikationNein
  • DisclaimerCopyright © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Anlagepolitik

  • Anlageziel Ziel des Fond s ist die Nachbildung der W ertentwicklung des globalen Infras trukturmarkts, der durch öff entlich gehandelte infras trukturabhängig e Aktien und Anleihen repr äsentiert wird. Anlagepolitik Der Fonds versucht, die W ertentwicklung des Morningst ar Global Multi-Asset Infras tructure Index (der „Index") möglichst genau abz ubilden. Der Fonds inves tiert in ers ter Linie in W ertpapiere des Index. Zu diesen W ertpapiere n gehört ein breit gestr eutes P ortf olio öff entlich gehandelter globaler Aktien und globaler f estverzinslicher W ertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfras truktura bhängigen Branchen. Da es schwierig sein k önnte, alle W ertpapiere im Index eff izient zu kauf en, wird der Fonds beim V ersuch, die W ertentwicklung des Index nachzubilden, für f estver zinsliche Anlagen eine Stichprobens trategie verf olgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstr ategie, um ein repr äsentatives P ortf olio zusammenzustellen. Dementsprechen d hält der Fonds in der R egel nur eine T eilmenge der im Index enthaltenen W ertpapiere. In begrenzten F ällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene W ertpapiere kauf en. Der Fonds kann Finanz derivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehrer en Basiswerten abhängig sind) zu Zweck en des effizienten P ortf oliomanagements einsetz en. Sof ern k eine außergewöhn lichen Umst ände vorliegen, wird der Fond s Anteile nur direkt an bestimmte ins titutionelle Anleger ausgeben bz w . von diesen zurücknehmen. Anteile des Fonds k önnen jedoch an einer oder mehrer en Börsen über Makler gek auft bz w . verkauft werden. Der Fonds wird an diesen Börsen zu Marktpreisen gehandelt, die untertägig schwank en k önnen. Die Marktpreise k önnen höher oder niedriger sein als der tägliche Nettoin ventarw ert des Fond s. Der Fonds tätig t derz eit k eine W ertpapierleihgeschäfte. Anteilinhaber k önnen Anteile an allen Geschäftst agen im V ere inigten Königr eich zurückgeben (außer an T agen, an denen die relev anten Finanzmärkte für den Geschäftsverk ehr geschlossen sind und/oder dem T ag, der einem solchen T ag vorausgeht, vorau sgesetzt, dass eine List e solcher T age, an denen die Märkte geschlossen sind, für den Fonds am www .spdrs.com verö ff entlicht wir d) sowie an allen weiteren T agen, die nach Ermessen (und angemessenem Handeln) des V erwaltungsr ats f estgeleg t werden, vorausgesetzt, die Anteilinhaber werden im V oraus über diese T age inf ormiert. Alle vom Fonds erwirtschafteten Erträge werde n den Anteilinhabern für die von ihnen gehaltenen Anteile ausbezahlt. Die Anteile des Fonds werd en in US-Dollar ausgegeben. W eitere Inf ormationen k önnen dem Pr ospekt entnommen werden. Index -Quelle: Der SPDR Morningst ar Multi-Asset Global Infras tructure UCITS ETF (das „Produkt") wird von Morningst ar weder unters t��tzt noch empf ohlen, verkauft oder beworben. Morningst ar gibt den Eigentümern des Produkts b zw .

Dokumente

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum7,04 % (Stand: 30.11.2023)
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum9,18 % (Stand: 30.11.2023)
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum10,25 % (Stand: 30.11.2023)
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,93 (Stand: 30.11.2023)
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,14 (Stand: 30.11.2023)
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,40 (Stand: 30.11.2023)
  • BenchmarkMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD

Konditionen

  • Laufende Kosten0,40 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,40 %

KVG

  • GesellschaftState Street Global Advisors Ltd
  • Adresse20 Churchill Place