- Datum15.10.2026
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
-2,20 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
-2,66 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
-3,26 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
-3,00 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
6,16 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
-14,19 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
2,01 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
-3,01 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 23,81 % |
| Italien | 21,46 % |
| Deutschland | 19,43 % |
| Spanien | 14,20 % |
| Belgien | 4,94 % |
| Niederlande | 4,05 % |
| Österreich | 3,50 % |
| Portugal | 1,95 % |
| Finnland | 1,75 % |
| Irland | 1,40 % |
| Griechenland | 1,03 % |
| Slowakei | 0,80 % |
| Slowenien | 0,35 % |
| Kroatien | 0,32 % |
| Litauen | 0,30 % |
| Bulgarien | 0,27 % |
| Luxemburg | 0,16 % |
| Sonstige | 0,16 % |
| Lettland | 0,12 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Anleihen | 99,95 % |
| Sonstige | 0,05 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Frankreich 29 | 0,92 % |
| Frankreich 33 | 0,91 % |
| Frankreich 28 | 0,85 % |
| Frankreich 31 | 0,85 % |
| Frankreich 35 | 0,83 % |
| Frankreich 30 | 0,79 % |
| Frankreich 32 | 0,78 % |
| Frankreich EO-OAT 2014(30) | 0,74 % |
| Frankreich 35 | 0,74 % |
| Frankreich | 0,73 % |
| Sonstige | 91,86 % |
Passender Service zu State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1JJTP
- ISINIE00B3S5XW04
- UnterkategorieStaatsanleihen EUR
- KategorieETF
- GesellschaftSSGA Europe
- AnbieterState Street
- FondsmanagerState Street Global Advisors Europe Limited
- BenchmarkBloomberg Euro Treasury Bond Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum23.05.2011
- ReplikationsmethodeSampling
- Laufende Kosten0,07 %
- Fondsvolumen1,29 Mrd. € (Stand: 14.10.2026)
- DepotbankState Street Custodial Services (Ireland)Limited
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Staatsanleihenmarktes der Eurozone. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Anleihen, die von Staaten der Eurozone emittiert wurden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum4,72 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum4,90 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum6,67 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,14
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,17
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,81
- Maximum Drawdown 1 Jahr5,29 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre5,29 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre20,03 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,07 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,07 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20241,74 %
- Jährliche Wertentwicklung 20236,99 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-18,61 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-3,58 %
- Jährliche Wertentwicklung 20204,77 %
- Jährliche Wertentwicklung 20196,65 %
- Jährliche Wertentwicklung 20180,84 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 03.08.20260,72 €
- Ausschüttung am 02.02.20260,68 €
- Ausschüttung am 04.08.20250,63 €
- Ausschüttung am 03.02.20250,57 €
- Ausschüttung am 02.08.20240,47 €
- Ausschüttung am 01.02.20240,36 €
- Ausschüttung am 01.08.20230,26 €
- Ausschüttung am 01.02.20230,17 €
- Ausschüttung am 02.08.20220,06 €
- Ausschüttung am 01.02.20220,03 €
- Ausschüttung am 02.08.20210,02 €
- Ausschüttung am 01.02.20210,03 €
- Ausschüttung am 03.08.20200,05 €
- Ausschüttung am 03.02.20200,14 €
- Ausschüttung am 01.08.20190,20 €
- Ausschüttung am 01.02.20190,19 €
- Ausschüttung am 01.08.20180,23 €
- Ausschüttung am 01.02.20180,18 €
- Ausschüttung am 01.08.20170,24 €
- Ausschüttung am 01.02.20170,21 €
- Ausschüttung am 02.08.20160,24 €
- Ausschüttung am 01.02.20160,27 €
- Ausschüttung am 31.07.20150,33 €
- Ausschüttung am 30.01.20150,44 €
- Ausschüttung am 31.07.20140,54 €
- Ausschüttung am 31.01.20140,60 €
- Ausschüttung am 31.07.20130,65 €
- Ausschüttung am 31.01.20130,73 €
- Ausschüttung am 31.07.20120,85 €
- Ausschüttung am 31.01.20120,87 €
- Ausschüttung am 29.07.20110,30 €
