- Datum03.04.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenAmundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc. Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
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VK | |||||||
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VK |
Wertentwicklung
0,33 %
Perf. in % 1 Monat
1,92 %
Perf. in % 6 Monate
0,65 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
3,53 %
Perf. in % 1 Jahr
3,12 %
Perf. in % 3 Jahre
1,79 %
Perf. in % 5 Jahre
1,03 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
0,35 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Euroland | 100,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Frankreich | 6,88 % |
Caisse d'Amortissement 31 | 4,62 % |
Europäische Union 27 | 3,15 % |
Council of Europe Develp Bank 29 | 2,98 % |
Frankreich EO-Zero Coupons 25.4.2025 | 2,94 % |
Frankreich EO-Zero Coupons 25.10.2038 | 2,65 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) | 2,01 % |
Caisse d'Amortissement 29 | 1,62 % |
Agence Francaise Developpment 33 | 1,49 % |
HSBC BK CDA 23/28 | 1,45 % |
Sonstige | 70,21 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNLYX0B6
- ISINFR0010510800
- UnterkategorieGeldmarkt
- KategorieETF
- GesellschaftAmundi Asset Mgmt.
- AnbieterAmundi
- BenchmarkSolactive Euro Overnight Return Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum11.09.2007
- Laufende Kosten0,10 %
- Fondsvolumen673,00 Mio. € (Stand: 05.07.2023)
- DepotbankSociete Generale
- DomizilFrankreich
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden Solactive Euro Overnight Return Index ("die Benchmark"), der die Wertentwicklung einer Einlage zum kurzfristigen Zinssatz der Eurozone (Euro Short Term Rate bzw. ESTER) zuzüglich 0,085 % abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch indirekte Nachbildung zu erreichen, d. h. er schließt einen oder mehrere OTC-Swaps (Derivate) ab. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln der Eurozone investieren, dessen Wertentwicklung über Futures gegen die Wertentwicklung der Benchmark getauscht wird. Mindestens 60 % des Wertes der Vermögenswerte des Fonds entfallen auf Bilanzaktiva mit einer Restlaufzeit von zwei Jahren oder mehr.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum0,14 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum0,56 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum0,49 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-302,11
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-34,89
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-24,62
- Maximum Drawdown 1 Jahr0,0 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre1,01 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre2,29 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten0,10 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr5,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,10 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftAmundi Asset Mgmt.
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20233,19 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-0,13 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-0,70 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-0,68 %
- Jährliche Wertentwicklung 2019-0,60 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-0,56 %