- Datum18.10.2026
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
-1,67 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
-2,37 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
-2,94 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
-3,40 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
3,08 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
-15,22 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
1,01 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
-3,25 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 99,95 % |
| Sonstige | 0,05 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Anleihen | 99,95 % |
| Sonstige | 0,05 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| BUND 36 | 10,12 % |
| Bund 33 | 8,66 % |
| BUND 34 | 7,65 % |
| Bund 35 | 7,65 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037) | 7,45 % |
| Bund 34 | 7,45 % |
| BUND 35 | 7,25 % |
| Bund 33 | 6,88 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034) | 6,24 % |
| Bund 32 | 6,12 % |
| Sonstige | 24,53 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKN628949
- ISINDE0006289499
- UnterkategorieStaatsanleihen EUR
- KategorieETF
- GesellschaftBlackRock AM (DE)
- AnbieteriShares
- FondsmanagerBlackRock AM Deutschland AG
- Benchmarkeb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index)
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum11.06.2003
- ReplikationsmethodeSampling
- Laufende Kosten0,16 %
- Fondsvolumen411,27 Mio. € (Stand: 15.10.2026)
- DepotbankState Street Bank International GmbH
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
Anlagepolitik
- Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum4,47 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum5,00 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum6,41 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,29
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,36
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,88
- Maximum Drawdown 1 Jahr4,95 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre4,95 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre18,7 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten0,16 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,00 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20240,19 %
- Jährliche Wertentwicklung 20236,19 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-17,20 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-2,50 %
- Jährliche Wertentwicklung 20202,12 %
- Jährliche Wertentwicklung 20192,55 %
- Jährliche Wertentwicklung 20182,30 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 17.08.20260,58 €
- Ausschüttung am 15.05.20260,53 €
- Ausschüttung am 17.02.20260,53 €
- Ausschüttung am 17.11.20250,52 €
- Ausschüttung am 18.08.20250,53 €
- Ausschüttung am 15.05.20250,48 €
- Ausschüttung am 17.02.20250,49 €
- Ausschüttung am 15.11.20240,47 €
- Ausschüttung am 16.08.20240,47 €
- Ausschüttung am 15.05.20240,42 €
- Ausschüttung am 15.02.20240,36 €
- Ausschüttung am 15.11.20230,32 €
- Ausschüttung am 16.08.20230,27 €
- Ausschüttung am 15.05.20230,23 €
- Ausschüttung am 15.02.20230,24 €
- Ausschüttung am 15.11.20220,25 €
- Ausschüttung am 16.08.20220,28 €
- Ausschüttung am 16.05.20220,36 €
- Ausschüttung am 15.02.20220,55 €
- Ausschüttung am 15.11.20210,52 €
- Ausschüttung am 16.08.20210,46 €
- Ausschüttung am 17.05.20210,46 €
- Ausschüttung am 15.02.20210,46 €
- Ausschüttung am 16.11.20200,40 €
- Ausschüttung am 17.08.20200,34 €
- Ausschüttung am 15.05.20200,35 €
- Ausschüttung am 17.02.20200,38 €
- Ausschüttung am 15.11.20190,36 €
- Ausschüttung am 16.08.20190,33 €
- Ausschüttung am 15.05.20190,34 €
- Ausschüttung am 15.02.20190,36 €
- Ausschüttung am 15.11.20180,39 €
- Ausschüttung am 16.08.20180,44 €
- Ausschüttung am 15.05.20180,45 €
- Ausschüttung am 15.02.20180,00 €
- Ausschüttung am 15.11.20170,47 €
- Ausschüttung am 16.08.20170,44 €
- Ausschüttung am 15.05.20170,44 €
- Ausschüttung am 15.02.20170,41 €
- Ausschüttung am 15.11.20160,46 €
- Ausschüttung am 16.08.20160,47 €
- Ausschüttung am 17.05.20160,52 €
- Ausschüttung am 15.02.20160,57 €
- Ausschüttung am 16.11.20150,57 €
- Ausschüttung am 17.08.20150,59 €
- Ausschüttung am 15.05.20150,69 €
- Ausschüttung am 16.02.20150,64 €
- Ausschüttung am 17.11.20140,65 €
- Ausschüttung am 18.08.20140,67 €
- Ausschüttung am 15.05.20140,68 €
- Ausschüttung am 17.02.20140,72 €
- Ausschüttung am 15.11.20130,72 €
- Ausschüttung am 15.08.20130,72 €
- Ausschüttung am 15.05.20130,74 €
- Ausschüttung am 15.02.20130,80 €
- Ausschüttung am 15.11.20120,82 €
- Ausschüttung am 15.08.20120,85 €
- Ausschüttung am 15.05.20123,56 €
- Ausschüttung am 16.05.20113,89 €
- Ausschüttung am 17.05.20104,13 €
- Ausschüttung am 15.05.20094,13 €
- Ausschüttung am 15.05.20081,53 €
- Ausschüttung am 15.02.20082,63 €
- Ausschüttung am 15.05.20074,25 €
- Ausschüttung am 15.05.20064,44 €
- Ausschüttung am 16.05.20054,69 €
