- Datum29.04.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffneniShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF Dist. USD Kurse
Wertentwicklung
0,44 %
Perf. in % 1 Monat
15,04 %
Perf. in % 6 Monate
1,42 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
14,22 %
Perf. in % 1 Jahr
7,35 %
Perf. in % 3 Jahre
11,56 %
Perf. in % 5 Jahre
2,39 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
2,21 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Australien | 42,10 % |
Hongkong | 31,03 % |
Singapur | 17,98 % |
Großbritannien | 3,69 % |
Japan | 2,50 % |
Neuseeland | 1,76 % |
Barmittel | 0,51 % |
Sonstige | 0,43 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Finanzen | 30,66 % |
Rohstoffe | 21,85 % |
Immobilien | 16,14 % |
Industrie | 9,20 % |
Konsumgüter | 7,04 % |
Energie | 5,87 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 4,78 % |
Versorger | 3,52 % |
Barmittel | 0,51 % |
Sonstige Branchen | 0,43 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 99,06 % |
Barmittel | 0,51 % |
Sonstige | 0,43 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
BHP Billiton Ltd. | 8,39 % |
Fortescue Metals Group Ltd. | 5,34 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. | 5,07 % |
Westpac Banking Corp. | 4,46 % |
DBS Group Holdings Ltd. | 4,41 % |
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. | 4,11 % |
United Overseas Bank Ltd. | 3,71 % |
Rio Tinto Ltd. | 3,69 % |
CK Hutchison Holdings Ltd. | 3,14 % |
Santos Ltd. | 3,11 % |
Sonstige | 54,57 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0J203
- ISINIE00B14X4T88
- UnterkategorieAktien Asien/Pazifik
- KategorieETF
- GesellschaftBlackRock AM (IE)
- AnbieterBlackRock
- FondsmanagerBlackRock Asset Management Ireland Ltd.
- BenchmarkDow Jones Asia / Pacific Select Dividend 50 Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum02.06.2006
- Laufende Kosten0,59 %
- Fondsvolumen404,70 Mio. $ (Stand: 24.04.2024)
- DepotbankState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 50 dividendenstärksten Unternehmen in der Asien/Pazifik-Region. Im Index enthaltene Unternehmen sind Unternehmen, die in jedem der letzten drei Jahre Dividenden gezahlt haben, deren Ausschüttungsquote über oder gleich ihrer dreijährigen durchschnittlichen jährlichen Ausschüttungsquote ist, die eine durchschnittliche Ausschüttungsquote über fünf Jahre von mindestens zwei Dritteln der Ausschüttungsquote über fünf Jahre des entsprechenden Dow Jones-Länderindex haben, oder über 118 % beträgt, je nachdem, welcher Wert höher ist, ein nicht negatives Ergebnis pro Aktie über 12 Monate in der Vergangenheit aufweisen und die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Bestehende Bestandteile des Index müssen bei jeder Neugewichtung auch Kriterien für das Handelsvolumen erfüllen. Der Index wird nach der Dividendenrendite gewichtet, wobei die Obergrenze für einzelne Unternehmen bei 10 % liegt. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um zur Erreichung des Anlageziels des Fonds beizutragen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum16,47 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum17,70 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum22,26 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,00
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,09
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,49
- Maximum Drawdown 1 Jahr8,57 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre25,26 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre34,44 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten0,59 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,00 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftBlackRock AM (IE)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202313,68 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-2,49 %
- Jährliche Wertentwicklung 20214,30 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-10,05 %
- Jährliche Wertentwicklung 201914,42 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-15,12 %