- Datum27.03.2023
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
Wichtigste Eigenschaften
- WKNA14RHD
- ISINIE00BWTN6Y99
- UnterkategorieAktien USA Dividendenorientiert
- KategorieAktien
- GesellschaftInvesco Investment Management Limited
- AnbieterInvesco
- BenchmarkS&P 500 Low Volatility High Div NR USD
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum11.05.2015
- Laufende Kosten0,30 %
- Fondsvolumen225,84 Mio. $ (Stand: 23.03.2023)
- DepotbankBank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Ausschüttung0,29 $ (Stand: 16.03.2023)
- Morningstar Rating gesamt★★ (Stand: 28.02.2023)Copyright © Morningstar Inc.
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Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. - DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Schweiz, Deutschland
- ETFJa
- GehebeltNein
- volle ReplikationJa
- DisclaimerCopyright © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Anlagepolitik
- The investment objective of the Fund is to generate income, together with capital growth which, before expenses, would correspond to, or track, the return on the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return) in USD. The Fund aims to provide investors with a broad exposure to U.S. companies that historically have provided high dividend yields with lower volatility.
Dokumente
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum18,84 % (Stand: 28.02.2023)
- Volatilität 3-Jahreszeitraum20,48 % (Stand: 28.02.2023)
- Volatilität 5-Jahreszeitraum18,19 % (Stand: 28.02.2023)
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,32 (Stand: 28.02.2023)
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,56 (Stand: 28.02.2023)
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,57 (Stand: 28.02.2023)
- BenchmarkMSCI USA High Dividend Yield NR USD
Konditionen
- Laufende Kosten0,30 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,30 %
KVG
- GesellschaftInvesco Investment Management Limited
- Adresse32 Molesworth Street Central Quay Riverside IV Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2
Beschreibung
Der Fonds strebt die Erzielung von Ertraegen sowie Kapitalwachstum an, welche der in US-Dollar gemessenen Rendite des S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Total Return) (der Index) entsprechen bzw. diese nachbilden, indem er saemtliche Bestandteile des Index nachbildet.Der Fonds will Anlegern ein breit angelegtes Engagement bei US-amerikanischen Unternehmen bieten, die in der Vergangenheit bei einer niedrigeren Volatilitaet (Preisschwankungen) hohe Dividendenrenditen geboten haben. Der Index besteht auf 50 US-amerikanischen Unternehmen, die jeweils Bestandteile des S&P 500 Index sind und sich in der Vergangenheit durch hoehere Dividenden und eine niedrigere Volatilitaet ausgezeichnet haben. Der Index identifiziert die 75 US-Unternehmen mit den hoechsten Dividendenrenditen. Von diesen werden die 50 mit der niedrigsten Volatilitaet ausgewaehlt, um den Index zu bilden.
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| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung (Stand: 27.03.2023)
-11,41 %
Perf. in % 1 Monat
-11,84 %
Perf. in % 6 Monate
-10,38 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
-9,77 %
Perf. in % 1 Jahr
69,88 %
Perf. in % 3 Jahre
41,63 %
Perf. in % 5 Jahre
| Bewertung | |
|---|---|
| Morningstar Rating 3 Jahre Copyright © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen 1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. | ★★ (Stand: 28.02.2023) |
| Morningstar Rating 5 Jahre Copyright © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen 1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. | ★★ (Stand: 28.02.2023) |
| Morningstar Rating gesamt Copyright © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen 1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. | ★★ (Stand: 28.02.2023) |
Branchen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Immobilien | 18,17 % |
| Versorger | 16,91 % |
| Defensive Konsumgüter | 10,91 % |
| Zyklische Konsumgüter | 9,83 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 9,82 % |
| Gesundheitswesen | 8,90 % |
| Finanzdienstleistungen | 8,67 % |
| Technologie | 5,19 % |
| Energie | 5,10 % |
| Industrie | 4,05 % |
| Grundstoffe | 2,51 % |
Wertpapiere
| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 100,06 % |
| Renten | < 0,00 % |
| Vorzugsaktien | < 0,00 % |
| Wandelanleihen | < 0,00 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
| Cash | < 0,00 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 98,10 % |
| Schweiz | 1,90 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Altria Group Inc | 3,28 % |
| AT&T Inc | 3,25 % |
| Verizon Communications Inc | 3,07 % |
| Kinder Morgan Inc Class P | 2,74 % |
| International Paper Co | 2,52 % |
| Dow Inc | 2,51 % |
| Simon Property Group Inc | 2,44 % |
| Williams Companies Inc | 2,37 % |
| Walgreens Boots Alliance Inc | 2,35 % |
| Pinnacle West Capital Corp | 2,29 % |
| Sonstige | 73,19 % |
