- Datum29.04.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
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Invesco Markets II plc-S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc. USD Kurse
Wertentwicklung
4,41 %
Perf. in % 1 Monat
20,41 %
Perf. in % 6 Monate
7,78 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
18,80 %
Perf. in % 1 Jahr
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 96,02 % |
| Irland | 1,18 % |
| Großbritannien | 1,00 % |
| Schweiz | 0,83 % |
| Bermuda | 0,42 % |
| Italien | 0,20 % |
| Niederlande | 0,19 % |
| Kanada | 0,16 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 18,71 % |
| Konsumgüter | 18,29 % |
| Industrie | 15,08 % |
| Finanzen | 12,98 % |
| Gesundheitswesen | 12,52 % |
| Versorger | 6,03 % |
| Immobilien | 5,82 % |
| Rohstoffe | 5,74 % |
| Energie | 4,83 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 100,00 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Micron Technology Inc. | 0,24 % |
| Fedex Corp. | 0,23 % |
| Freeport-McMoRan Inc. | 0,23 % |
| Archer Daniels Midland Co. | 0,22 % |
| Delta Air Lines Inc. | 0,22 % |
| General Motors Co. | 0,22 % |
| Marathon Oil Corp. | 0,22 % |
| PayPal Holdings Inc. | 0,22 % |
| Steel Dynamics Inc. | 0,22 % |
| Valero Energy Corp. | 0,22 % |
| Sonstige | 97,76 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2QP63
- ISINIE00BNGJJT35
- UnterkategorieSmart Beta
- KategorieETF
- GesellschaftInvesco IM
- AnbieterInvesco
- BenchmarkS&P 500 Equal Weight Index (USD)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum06.04.2021
- Laufende Kosten0,20 %
- Fondsvolumen215,09 Mio. $ (Stand: 25.04.2024)
- DepotbankThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
Anlagepolitik
- Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Equal Weight Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen aus dem S&P 500 Index (der "übergeordnete Index") und verfolgt dabei einen größenneutralen Ansatz. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Aktien im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum17,05 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,70
- Maximum Drawdown 1 Jahr11,92 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,20 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,20 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftInvesco IM
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202313,33 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-11,84 %
