- Datum22.04.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenInvesco Markets plc-Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist. USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | ||||||
Stuttgart | VK | ||||||
TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
3,46 %
Perf. in % 1 Monat
15,28 %
Perf. in % 6 Monate
11,61 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
28,76 %
Perf. in % 1 Jahr
96,82 %
Perf. in % 3 Jahre
50,73 %
Perf. in % 5 Jahre
25,35 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
8,54 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 100,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Energie | 89,82 % |
Industrie | 5,09 % |
Versorger | 5,09 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 100,00 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Energy Transfer L.P. | 10,20 % |
Enterprise Prods Partners L.P. | 9,50 % |
MPLX L.P. | 6,90 % |
Alliance Resource Partners LP | 5,90 % |
Plains All Amer. Pipeline L.P. | 5,60 % |
WESTERN MIDSTR.PART.UTS | 5,60 % |
Black Stone Minerals L.P. | 5,40 % |
Sunoco LP | 5,40 % |
Cheniere Energy Partners L.P. | 5,20 % |
Nustar Energy L.P. | 5,00 % |
Sonstige | 35,30 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1T96S
- ISINIE00B8CJW150
- UnterkategorieAktien Energie
- KategorieETF
- GesellschaftInvesco IM
- AnbieterInvesco
- BenchmarkMorningstar MLP Composite Total Return Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum15.05.2013
- Laufende Kosten0,50 %
- Fondsvolumen263,11 Mio. $ (Stand: 17.04.2024)
- DepotbankNorthern Trust Fiduciary Services (Irela
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Morningstar MLP Composite Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist ein führender Index, der repräsentativ für in den Vereinigten Staaten gehandelte Master Limited Partnerships (MLPs) ist. Der Index versucht, öffentlich gehandelte Master Limited Partnerships ("MLPs") des Energiesektors nachzubilden. Der Index soll ein repräsentatives, breit gestreutes Engagement in MLPs bieten, indem er die 97 % nach Marktkapitalisierung größten MLPs zur Zielgruppe nimmt, die Komponenten nach ihren jährlichen Gesamtausschüttungen gewichtet und das Engagement in den einzelnen Komponenten auf jeweils 10 % begrenzt. Der Index wird täglich berechnet, vierteljährlich einer Neugewichtung unterzogen und halbjährlich überprüft. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum10,76 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum19,92 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum44,01 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,94
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,05
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,11
- Maximum Drawdown 1 Jahr2,28 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre14,2 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre65,17 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,50 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,50 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftInvesco IM
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202318,48 %
- Jährliche Wertentwicklung 202230,85 %
- Jährliche Wertentwicklung 202138,31 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-30,90 %
- Jährliche Wertentwicklung 20197,86 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-14,52 %