- Datum06.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist. USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | ||||||
Stuttgart | VK | ||||||
TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
5,04 %
Perf. in % 1 Monat
15,50 %
Perf. in % 6 Monate
5,54 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
9,35 %
Perf. in % 1 Jahr
14,79 %
Perf. in % 3 Jahre
26,16 %
Perf. in % 5 Jahre
4,71 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
4,75 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 94,45 % |
Großbritannien | 2,09 % |
Italien | 2,06 % |
Irland | 1,39 % |
Sonstige | 0,01 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Versorger | 19,64 % |
Konsumgüter | 17,79 % |
Immobilien | 14,01 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 11,90 % |
Energie | 11,17 % |
Gesundheitswesen | 10,43 % |
Rohstoffe | 8,82 % |
Industrie | 4,08 % |
Finanzen | 2,16 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 100,00 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Altria Group Inc. | 3,12 % |
Verizon Communications Inc. | 2,84 % |
AT & T Inc. | 2,80 % |
Kinder Morgan Inc. | 2,78 % |
Dominion Energy Inc. | 2,54 % |
Oneok Inc. (New) | 2,54 % |
3M Co. | 2,51 % |
Williams Cos.Inc., The | 2,36 % |
Simon Property Group Inc. | 2,34 % |
Lyondellbasell Industries NV | 2,28 % |
Sonstige | 73,89 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA14RHD
- ISINIE00BWTN6Y99
- UnterkategorieSmart Beta
- KategorieETF
- GesellschaftInvesco IM
- AnbieterInvesco
- FondsmanagerInvesco Capital Management LLC
- BenchmarkS&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum11.05.2015
- Laufende Kosten0,30 %
- Fondsvolumen338,04 Mio. $ (Stand: 01.05.2024)
- DepotbankThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return) in USD (der "Index") entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Der Index besteht aus 50 US-amerikanischen Unternehmen, die ihrerseits Bestandteil des S&P 500 Index sind und in der Vergangenheit höhere Dividenden und eine geringere Volatilität aufgewiesen haben. Die Wertpapiere im Auswahluniversum sind in absteigender Reihenfolge nach ihrer 12-monatigen rückläufigen Dividendenrendite geordnet, die als Dividende pro Aktie für die vorangegangenen 12 Monate geteilt durch den Wertpapierkurs zum Stichtag der Neugewichtung berechnet wird. Daraus ermittelt der Index die 75 US-Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen. Anhand der verfügbaren Kursrenditedaten für die letzten 252 Handelstage vor dem Stichtag der Neugewichtung werden die realisierten Volatilitäten der 75 ausgewählten Wertpapiere mit der höchsten Rendite berechnet. Von diesen werden die 50 mit der geringsten Volatilität ausgewählt, um den Index zu bilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Die Aktien des Fonds sind an einer oder mehreren Börsen notiert. Die Anleger können die Anteile täglich über einen Vermittler direkt oder über die Börse(n), an der/denen die Anteile gehandelt werden, kaufen oder verkaufen. In Ausnahmefällen können die Anleger ihre Anteile direkt bei Invesco Markets III plc gemäß den im Prospekt dargelegten Rücknahmeverfahren zurückgeben, vorbehaltlich der geltenden Gesetze und der entsprechenden Gebühren.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum15,38 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum16,15 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum19,74 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,42
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,06
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,43
- Maximum Drawdown 1 Jahr9,84 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre17,07 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre31,02 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,30 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,30 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftInvesco IM
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20230,69 %
- Jährliche Wertentwicklung 20220,08 %
- Jährliche Wertentwicklung 202124,12 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-10,33 %
- Jährliche Wertentwicklung 201919,53 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-6,73 %