- Datum29.04.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenThe Travel UCITS ETF Kurse
Wertentwicklung
3,13 %
Perf. in % 1 Monat
21,16 %
Perf. in % 6 Monate
6,47 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
22,07 %
Perf. in % 1 Jahr
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 59,96 % |
China | 8,19 % |
Großbritannien | 7,81 % |
Irland | 4,08 % |
Japan | 3,86 % |
Frankreich | 2,57 % |
Singapur | 2,39 % |
Deutschland | 2,30 % |
Spanien | 1,86 % |
Australien | 1,85 % |
Südkorea | 1,56 % |
Hongkong | 1,23 % |
Mauritius | 0,80 % |
Panama | 0,56 % |
Schweiz | 0,47 % |
Kayman Inseln | 0,32 % |
Barmittel | 0,19 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Konsumgüter | 56,71 % |
Fluglinien (Luftfahrt) | 35,29 % |
Sonstige Branchen | 7,22 % |
Medien und Dienste multimedial | 0,59 % |
Barmittel | 0,19 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 99,81 % |
Barmittel | 0,19 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Norwegian Cruise Line Holdings | 4,90 % |
InterContinental Hotels Group | 4,51 % |
Royal Caribbean Cruises Ltd. | 4,48 % |
Delta Air Lines Inc. | 4,46 % |
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 | 4,32 % |
Hilton Worldwide Holdings Inc. | 4,23 % |
Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/8 o.N. | 4,18 % |
Ryanair Holdings PLC | 4,08 % |
Marriott International Inc. | 4,06 % |
Southwest Airlines Co. | 3,97 % |
Sonstige | 56,81 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3CPGE
- ISINIE00BMFNW783
- UnterkategorieAktien Konsum/Dienstleistung
- KategorieETF
- GesellschaftHANetf Management
- AnbieterHANetf
- FondsmanagerVident Investment Advisory LLC
- BenchmarkSolactive Travel Index (der Index)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum04.06.2021
- Laufende Kosten0,69 %
- Fondsvolumen21,97 Mio. $ (Stand: 25.04.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan SE - Dublin Branch
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des Solactive Travel Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index unterliegt einer veröffentlichten, regelbasierten Methodik und soll die Wertentwicklung eines globalen investierbaren Universums von börsennotierten Unternehmen messen, die ihre Einkünfte in den Sparten Flugverkehr, Hotel oder Kreuzfahrten erzielen. Um für eine Aufnahme in den Index infrage zu kommen, müssen Unternehmen die folgenden Kriterien erfüllen: - Die Unternehmen müssen als Unternehmen im Flugverkehrs-, Hotel- und Kreuzfahrtsektor klassifiziert sein oder als Reisebüro/Verlag. - Die Unternehmen müssen mindestens 50 % ihres Umsatzes aus dem Geschäft als Fluggesellschaft, Hotel, Kreuzfahrtgesellschaft oder Reisebüro/Verlag erzielen. - Die Unternehmen erfüllen die Mindestanforderungen an Marktkapitalisierung und Liquidität. - Die Unternehmen sind an einem geregelten Markt (wie in der Ergänzung definiert) in Form von Anteilen oder Hinterlegungsscheinen, die ohne Einschränkungen handelbar sind, gelistet. - Die Unternehmen sind nicht auf Grundlage der negativen ESG-Prüfung und aufgrund von Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact, wie in der Ergänzung dargelegt, ausgeschlossen. Nach der Auswahl werden die Indexbestandteile in den vier Geschäftsbereichen entsprechend der Marktkapitalisierung eingestuft und gewichtet. Der Index wird halbjährlich im Juni und Dezember angepasst und neu gewichtet. Der Fonds verfolgt eine Anlagestrategie der "passiven Verwaltung" (oder Indexierung) und versucht, eine Nachbildungsmethode anzuwenden. Das bedeutet, dass er, soweit möglich und praktikabel, in die Wertpapiere von Unternehmen im Verhältnis zur Gewichtung des Index investiert.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum26,60 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,99
- Maximum Drawdown 1 Jahr21,96 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten0,69 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,69 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftHANetf Management
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202330,21 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-18,77 %