- Datum01.11.2026
- Uhrzeit18:00 - 20:00 Uhr
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung (Stand: 30.09.2026)
0,07 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
17,63 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
14,40 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
15,69 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
41,96 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
46,08 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
12,36 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
7,87 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 67,70 % |
| andere Länder | 5,90 % |
| Japan | 5,71 % |
| Schweiz | 4,77 % |
| Kanada | 4,26 % |
| Niederlande | 3,50 % |
| Brasilien | 1,95 % |
| Frankreich | 1,89 % |
| Großbritannien | 1,86 % |
| Australien | 1,26 % |
| China | 1,19 % |
| Barmittel | 0,01 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie | 32,44 % |
| Finanzen | 17,42 % |
| Gesundheitswesen | 12,54 % |
| Industrie | 12,40 % |
| Konsumgüter zyklisch | 8,46 % |
| Telekommunikation | 4,75 % |
| Immobilien | 4,39 % |
| Basiskonsumgüter | 2,91 % |
| Versorger | 2,41 % |
| Rohstoffe | 2,26 % |
| Sonstige Branchen | 0,01 % |
| Barmittel | 0,01 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 100,00 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA Corp. | 5,94 % |
| ASML | 3,28 % |
| Analog Devices Inc. | 3,13 % |
| Tesla Inc. | 1,78 % |
| Advanced Micro Devices Inc. | 1,63 % |
| VISA Inc. | 1,46 % |
| Tokyo Electron Ltd. | 1,40 % |
| American Tower Corp. | 1,28 % |
| Novartis AG | 1,24 % |
| Bank of New York Mellon | 1,18 % |
| Sonstige | 77,68 % |
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Kein Moderator verfügbar
Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2DVEZ
- ISINLU1615092217
- UnterkategorieAktien Global
- KategorieETF
- GesellschaftBNP PARIBAS AM (LU)
- AnbieterBNP Paribas
- FondsmanagerAlexandre ZAMORA
- BenchmarkMSCI World SRI Select PAB (NTR) Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum30.08.2017
- ReplikationsmethodeSampling
- Laufende Kosten0,25 %
- Fondsvolumen1,73 Mrd. $ (Stand: 29.10.2026)
- DepotbankBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Bei dem Produkt handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index (Bloomberg: M1CXWSC Index) (der Index) durch Anlagen in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Aktien kann der Tracking Error des Produkts höher sein. Der Index besteht aus Unternehmen, die auf der Grundlage von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) aus dem Anlageuniversum ausgewählt werden (z. B. Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.) und auf der Basis ihrer Bemühungen, ihr Engagement in Kohle und unkonventionellen fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Infolgedessen werden Unternehmen aus kontroversen Sektoren (wie umstrittene Waffen, Glücksspiel, gentechnisch veränderte Organismen, konventionelle Waffen), Unternehmen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, sowie Unternehmen, bei denen erhebliche Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact vorliegen und die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind, aus dem Index ausgeschlossen. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Ziele der Paris Aligned Benchmark (PAB) zu erfüllen, d. h. die Kohlenstoffintensität um mindestens 50 % im Vergleich zum ursprünglichen Anlageuniversum zu senken und ein zusätzliches Dekarbonisierungsziel von 7 % pro Jahr zu erreichen. Die Methodik zielt darauf ab, die Wertpapiere von Unternehmen mit den höchsten ESG-Ratings aufzunehmen, die 25 % der Marktkapitalisierung in jedem Sektor und jeder Region des Mutterindex ausmachen ("Selektivitätsansatz"nach Sektor).
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum10,54 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum11,79 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum14,11 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum1,16
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,75
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,37
- Maximum Drawdown 1 Jahr5,27 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre11,95 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre17,78 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,25 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,13 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202416,22 %
- Jährliche Wertentwicklung 202314,78 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-15,55 %
- Jährliche Wertentwicklung 202136,24 %
- Jährliche Wertentwicklung 202012,97 %
- Jährliche Wertentwicklung 201929,86 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-4,20 %
