- Datum20.10.2026
- Uhrzeit08:20 - 08:40 Uhr
- Preisab 66,66 €
Rocco Gräfe
Moderator
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD Distribution
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
-8,29 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
-6,71 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
-10,50 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
-12,24 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
14,74 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
-24,14 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
4,68 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
-5,37 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 34,20 % |
| Deutschland | 24,06 % |
| Belgien | 21,84 % |
| Spanien | 10,15 % |
| Niederlande | 3,80 % |
| Finnland | 2,40 % |
| Österreich | 1,10 % |
| Irland | 1,04 % |
| Griechenland | 1,02 % |
| Italien | 0,39 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Immobilien | 100,00 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Immobilien | 100,00 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0ERY9
- ISINLU0192223062
- UnterkategorieImmobilien
- KategorieETF
- GesellschaftBNP PARIBAS AM (LU)
- AnbieterBNP Paribas
- FondsmanagerAshok Outtandy
- BenchmarkFTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum07.07.2004
- ReplikationsmethodeVollständig
- Laufende Kosten0,40 %
- Fondsvolumen183,20 Mio. € (Stand: 15.10.2026)
- DepotbankBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) Index (Bloomberg: NR0EUE Index) (der "Index") durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum23,13 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum20,74 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum22,94 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,67
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,09
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,34
- Maximum Drawdown 1 Jahr19,97 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre19,97 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre39,29 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,40 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,28 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 2024-2,42 %
- Jährliche Wertentwicklung 202315,31 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-32,60 %
- Jährliche Wertentwicklung 20216,45 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-10,68 %
- Jährliche Wertentwicklung 201922,48 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-7,85 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 31.08.20260,08 €
- Ausschüttung am 29.05.20260,08 €
- Ausschüttung am 27.02.20260,08 €
- Ausschüttung am 28.11.20250,09 €
- Ausschüttung am 29.08.20250,06 €
- Ausschüttung am 30.05.20250,17 €
- Ausschüttung am 28.02.20250,01 €
- Ausschüttung am 29.11.20240,02 €
- Ausschüttung am 30.08.20240,07 €
- Ausschüttung am 31.05.20240,10 €
- Ausschüttung am 29.02.20240,01 €
- Ausschüttung am 30.11.20230,08 €
- Ausschüttung am 31.08.20230,06 €
- Ausschüttung am 31.05.20230,11 €
- Ausschüttung am 28.02.20230,01 €
- Ausschüttung am 30.11.20220,01 €
- Ausschüttung am 31.08.20220,11 €
- Ausschüttung am 31.05.20220,07 €
- Ausschüttung am 28.02.20220,02 €
- Ausschüttung am 30.11.20210,17 €
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- Ausschüttung am 28.05.20210,10 €
- Ausschüttung am 26.02.20210,02 €
- Ausschüttung am 27.11.20200,01 €
- Ausschüttung am 28.08.20200,12 €
- Ausschüttung am 29.05.20200,14 €
- Ausschüttung am 28.02.20200,02 €
- Ausschüttung am 27.11.20190,03 €
- Ausschüttung am 26.09.20190,09 €
- Ausschüttung am 19.06.20190,21 €
- Ausschüttung am 28.02.20190,01 €
- Ausschüttung am 30.11.20180,03 €
- Ausschüttung am 30.08.20180,07 €
- Ausschüttung am 30.05.20180,20 €
- Ausschüttung am 27.02.20180,01 €
- Ausschüttung am 29.11.20170,03 €
- Ausschüttung am 30.08.20170,08 €
- Ausschüttung am 23.05.20170,19 €
- Ausschüttung am 22.02.20170,03 €
- Ausschüttung am 15.11.20160,02 €
- Ausschüttung am 20.07.20160,23 €
- Ausschüttung am 20.04.20160,03 €
- Ausschüttung am 20.01.20160,03 €
- Ausschüttung am 23.10.20150,03 €
- Ausschüttung am 27.01.20150,03 €
- Ausschüttung am 22.07.20140,30 €
- Ausschüttung am 23.01.20140,02 €
- Ausschüttung am 22.08.20130,22 €
- Ausschüttung am 17.01.20130,02 €
- Ausschüttung am 17.10.20120,01 €
- Ausschüttung am 12.07.20120,22 €
- Ausschüttung am 24.04.20120,00 €
- Ausschüttung am 19.01.20120,02 €
- Ausschüttung am 25.10.20110,01 €
- Ausschüttung am 19.07.20110,23 €
- Ausschüttung am 19.04.20110,02 €
- Ausschüttung am 14.06.20100,24 €
- Ausschüttung am 01.04.20090,04 €
- Ausschüttung am 01.04.20080,03 €
