- Datum20.10.2026
- Uhrzeit14:00 - 14:30 Uhr
- Veranstalter
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
-1,94 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
0,94 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
3,43 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
1,51 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
29,92 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
26,98 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
9,10 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
4,89 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 63,76 % |
| Großbritannien | 12,04 % |
| Deutschland | 4,16 % |
| Schweden | 4,03 % |
| Brasilien | 3,90 % |
| Frankreich | 3,66 % |
| Japan | 3,51 % |
| Australien | 2,39 % |
| Schweiz | 1,81 % |
| Italien | 0,44 % |
| China | 0,30 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Industrie | 69,84 % |
| Versorger | 28,21 % |
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 1,95 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 100,00 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNLYX0CA
- ISINFR0010527275
- UnterkategorieAktien Versorger
- KategorieETF
- GesellschaftAmundi AM (FR)
- AnbieterAmundi
- BenchmarkMSCI ACWI IMI Water Filtered
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum10.10.2007
- ReplikationsmethodeVollständig
- Laufende Kosten0,60 %
- Fondsvolumen1,58 Mrd. € (Stand: 16.10.2026)
- DepotbankSociete Generale
- DomizilFrankreich
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI ACWI IMI Water Filtered Index (die "Benchmark")sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen derBenchmark so gering wie möglich zu halten. Die Benchmark zielt darauf ab, die Wertentwicklung von Wertpapieren abzubilden, deren Aktivitäten mit dem Wassersektor verbunden sind, wie z. B.Wasserversorgung, Versorgungsunternehmen und Bereitstellung von wasserbezogenen Ausrüstungen und Wasseraufbereitung, und er schließtUnternehmen aus, die in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG") im Vergleich zum Themenuniversum auf der Grundlage einerESG-Bewertung im Rückstand sind. Die Benchmark verfolgt einen "Best-in-Class"-Ansatz, d. h. Unternehmen aus dem untersten Quartil nach sektorbereinigter ESG-Bewertung werden ausdem Themenuniversum ausgeschlossen. Der Best-in-Class-Ansatz zielt darauf ab, die besten Unternehmen innerhalb eines Universums, eines Sektorsoder einer Klasse zu bevorzugen. Mit diesem "Best-in-Class"-Filter verfolgt der Teilfonds einen engagierten Ansatz in Bezug auf nicht-fi nanzielle Kriterien,der es ermöglicht, die Größe des Anlageuniversums (nach Anzahl der Emittenten) um mindestens 20 % zu reduzieren. Die Methodik der ESG-Bewertung basiert auf wichtigen ESG-Themen, darunter u. a. Trockenstresssituationen, Kohlenstoff emissionen,Personalmanagement oder Geschäftsethik.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum14,77 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum12,91 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum15,14 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,06
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,46
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,16
- Maximum Drawdown 1 Jahr9,61 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre9,61 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre20,29 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,60 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,60 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202412,50 %
- Jährliche Wertentwicklung 202319,15 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-16,98 %
- Jährliche Wertentwicklung 202133,41 %
- Jährliche Wertentwicklung 20208,13 %
- Jährliche Wertentwicklung 201938,32 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-12,79 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 09.12.20250,72 €
- Ausschüttung am 10.12.20240,51 €
- Ausschüttung am 12.12.20230,51 €
- Ausschüttung am 06.07.20220,22 €
- Ausschüttung am 07.07.20210,38 €
- Ausschüttung am 08.07.20200,56 €
- Ausschüttung am 10.07.20190,65 €
- Ausschüttung am 11.07.20180,66 €
- Ausschüttung am 12.07.20170,60 €
- Ausschüttung am 06.07.20160,76 €
- Ausschüttung am 08.07.20150,80 €
- Ausschüttung am 09.07.20140,32 €
- Ausschüttung am 10.07.20130,41 €
- Ausschüttung am 11.07.20120,40 €
- Ausschüttung am 07.12.20110,09 €
- Ausschüttung am 06.07.20110,47 €
- Ausschüttung am 13.09.20100,34 €
- Ausschüttung am 14.09.20090,37 €
- Ausschüttung am 08.09.20080,42 €
