- Datum03.06.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
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MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B USD Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | VK | ||||||
| Baader | VK | ||||||
| Quotrix | VK |
Wertentwicklung
-1,43 %
Perf. in % 1 Monat
13,33 %
Perf. in % 6 Monate
2,05 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
8,20 %
Perf. in % 1 Jahr
-12,68 %
Perf. in % 3 Jahre
-4,97 %
Perf. in % 5 Jahre
-4,42 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-1,01 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 16,41 % |
| Luxemburg | 7,78 % |
| Chile | 6,81 % |
| Usbekistan | 4,89 % |
| Kanada | 4,60 % |
| Niederlande | 3,98 % |
| Kayman Inseln | 3,71 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3,68 % |
| Indonesien | 3,31 % |
| Peru | 3,12 % |
| Kolumbien | 3,10 % |
| China | 2,98 % |
| Mexiko | 2,84 % |
| Kuwait | 2,62 % |
| Ungarn | 2,58 % |
| Bermuda | 2,51 % |
| Barmittel | 2,48 % |
| Sonstige | 2,36 % |
| Polen | 2,27 % |
| Kasachstan | 2,13 % |
| Großbritannien | 1,98 % |
| Paraguay | 1,73 % |
| Singapur | 1,68 % |
| Ukraine | 1,66 % |
| Irland | 1,40 % |
| Isle of Man | 1,23 % |
| Rumänien | 1,17 % |
| Österreich | 1,12 % |
| Vietnam | 0,85 % |
| Hongkong | 0,72 % |
| Spanien | 0,62 % |
| Georgien | 0,61 % |
| Mongolei | 0,47 % |
| Supranational | 0,39 % |
| Jungferninseln (British) | 0,21 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Anleihen | 96,49 % |
| Barmittel | 2,48 % |
| sonst. VM | 1,02 % |
| Sonstige | 0,01 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| $ Tier-2 Burgan Bank 31 | 2,62 % |
| MVM ENERGET. 24/31 | 2,58 % |
| $ USA 52 | 2,51 % |
| $ MC Brazil Downstream Trading 31 | 2,51 % |
| $ Abu Dhabi Commercial Bank 28 | 2,31 % |
| $ Bank Gospodarstwa 33 | 2,27 % |
| $ Greensaif Pipelines 42 | 2,22 % |
| $ KazMunayGas National 48 | 2,13 % |
| $ Frontera Energy 28 | 2,08 % |
| $ Sociedad Quimica y Minera de Chile 33 | 2,08 % |
| Sonstige | 76,69 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1J5H9
- ISINLU0816909443
- UnterkategorieAnleihen Ethik/Ökologie
- KategorieAnleihen
- GesellschaftETHENEA Ind. Inv.
- FondsmanagerMainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG
- BenchmarkJ.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index Level
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum27.05.2014
- Laufende Kosten1,81 %
- Fondsvolumen58,68 Mio. $ (Stand: 30.05.2024)
- DepotbankDZ PRIVATBANK S.A.
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren. Die genaue Definition eines Schwellenlands findet sich im aktuellen Verkaufsprospekt.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum8,90 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum10,71 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum15,81 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-4,39
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,56
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,95
- Maximum Drawdown 1 Jahr5,02 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre30,42 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre30,42 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,81 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,20 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftETHENEA Ind. Inv.
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20238,91 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-21,15 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-0,30 %
- Jährliche Wertentwicklung 20203,47 %
- Jährliche Wertentwicklung 201913,82 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-4,50 %
