- Datum03.06.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
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Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund A2 USD Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
-0,09 %
Perf. in % 1 Monat
3,48 %
Perf. in % 6 Monate
0,83 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
5,07 %
Perf. in % 1 Jahr
4,87 %
Perf. in % 3 Jahre
10,12 %
Perf. in % 5 Jahre
1,60 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
1,94 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 49,45 % |
| Australien | 23,10 % |
| Barmittel und sonst. VM | 8,49 % |
| Irland | 3,45 % |
| Deutschland | 3,18 % |
| Großbritannien | 2,87 % |
| Global | 2,48 % |
| Neuseeland | 1,99 % |
| Frankreich | 1,82 % |
| Sonstige | 1,31 % |
| Niederlande | 0,93 % |
| Israel | 0,93 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige Branchen | 39,47 % |
| sonst. VM | 39,04 % |
| Gewerbliche Dienstleistung - Sicherheit | 10,82 % |
| Barmittel und sonst. VM | 8,25 % |
| Diverse Branchen | 2,42 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Anleihen | 91,51 % |
| Barmittel und sonst. VM | 8,49 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| WESTPAC BKG 21/31 FLR | 3,04 % |
| Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedged | 2,49 % |
| Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 5.3 02/09/2027 | 2,41 % |
| National Australia Bank Ltd. AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29) | 2,24 % |
| Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. | 1,83 % |
| Liberty Financial Pty Ltd 7.4617 04/05/2027 | 1,70 % |
| Vicinity Centres Ltd. AD-Notes 2017(17/27) | 1,63 % |
| Commonwealth Bank of Australia 5.6529 08/20/2031 | 1,60 % |
| MACQUARIE BK 21/31 FLR | 1,59 % |
| Bendigo & Adelaide Bank Ltd 5.8302 10/14/2031 | 1,40 % |
| Sonstige | 80,07 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA12CYW
- ISINIE00BLTVXS96
- UnterkategorieAnleihen Gemischt
- KategorieAnleihen
- GesellschaftJanus Henderson Inv.
- FondsmanagerAddison Maier, Daniel Siluk, Dylan Bourke
- BenchmarkFTSE 3-Month US Treasury Bill Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum29.09.2014
- Laufende Kosten1,05 %
- Fondsvolumen33,09 Mio. $ (Stand: 30.05.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan SE, Dublin Branch
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating oder ohne Rating), die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen begeben werden, forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum1,70 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum2,04 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum1,93 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-24,77
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-10,47
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-6,22
- Maximum Drawdown 1 Jahr0,09 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre4,0 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre4,0 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,05 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,65 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftJanus Henderson Inv.
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20236,55 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-2,01 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-0,57 %
- Jährliche Wertentwicklung 20202,64 %
- Jährliche Wertentwicklung 20192,92 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-3,68 %
