- Datum03.06.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenDZPB II - FLEX 1 D Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-0,51 %
Perf. in % 1 Monat
5,72 %
Perf. in % 6 Monate
0,80 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
5,20 %
Perf. in % 1 Jahr
-5,35 %
Perf. in % 3 Jahre
-4,01 %
Perf. in % 5 Jahre
-1,81 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-0,81 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Global | 100,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
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Sonstige | 100,00 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA118R2
- ISINLU1073732411
- UnterkategorieMischfonds Anleihenorientiert EUR
- KategorieMischfonds
- GesellschaftIPConcept (LU)
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum28.07.2014
- Laufende Kosten1,43 %
- Fondsvolumen157,72 Mio. € (Stand: 31.05.2024)
- DepotbankDZ PRIVATBANK S.A.
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inDeutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Das Anlageziel des DZPB II - FLEX 1 ("Teilfonds") besteht hauptsächlich darin eine in der Teilfondswährung angemessene, auf wirtschaftliche Kriterien basierende Wertentwicklung und Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 60% iBoxx € Eurozone 1-5, 30% MSCI Europe Net EUR und 10% MSCI World/REITs verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Renten, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben beträgt mindestens 50% des Teilfondsvermögens. Die Investition in Aktien darf 40% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Mindestens 50% der Anlagen müssen auf Euro lauten. In Emittenten aus Emerging Marktes dürfen maximal 30% des Teilfondsvermögens investiert werden. Für das Teilfondsvermögen dürfen maximal 30% in Renten, deren Emittenten ein Rating von schlechter als "BBB-" bzw. vergleichbar oder niedriger besitzen, von mindestens einer (1) international anerkannten Ratingagentur oder aufgrund einer eigenen nachprüfbaren Beurteilung besitzen. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum4,20 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum5,07 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum4,96 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-9,97
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-4,88
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-2,98
- Maximum Drawdown 1 Jahr1,95 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre13,05 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre13,05 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,43 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,55 %
- Depotbankgebühr0,10 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftIPConcept (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20235,88 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-12,70 %
- Jährliche Wertentwicklung 20212,85 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-1,05 %
- Jährliche Wertentwicklung 20197,02 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-6,06 %