- Datum03.06.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenAXA IM US Enhanced Index Equity QI B Accumulation EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-4,27 %
Perf. in % 1 Monat
17,61 %
Perf. in % 6 Monate
7,91 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
23,75 %
Perf. in % 1 Jahr
32,38 %
Perf. in % 3 Jahre
77,56 %
Perf. in % 5 Jahre
9,79 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
12,15 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 95,70 % |
Irland | 1,84 % |
Schweiz | 0,82 % |
Barmittel | 0,79 % |
Großbritannien | 0,47 % |
Bermuda | 0,30 % |
Sonstige | 0,08 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 45,88 % |
Konsumgüter | 18,25 % |
Gesundheitswesen | 15,31 % |
Finanzen | 8,74 % |
Industrie | 6,01 % |
Energie | 2,41 % |
Rohstoffe | 2,03 % |
Barmittel | 0,79 % |
Versorger | 0,36 % |
Immobilien | 0,15 % |
Sonstige Branchen | 0,07 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 99,21 % |
Barmittel | 0,79 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Microsoft Corp. | 7,00 % |
Apple Inc. | 6,10 % |
NVIDIA Corp. | 5,22 % |
Alphabet Inc. (Class A) | 4,04 % |
Amazon.com Inc. | 3,56 % |
Meta Platforms Inc | 2,26 % |
The Procter & Gamble Co. | 1,71 % |
AbbVie Inc. | 1,44 % |
Berkshire Hathaway Inc. | 1,28 % |
Adobe Inc. | 1,23 % |
Sonstige | 66,16 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA119EA
- ISINIE00B530N462
- UnterkategorieAktien USA EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftAXA IM Paris
- FondsmanagerEquity QI Team
- BenchmarkS&P 500 Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum11.07.2014
- Laufende Kosten0,86 %
- Fondsvolumen1,86 Mrd. $ (Stand: 30.05.2024)
- DepotbankState Street Custodial Services (IE) Ltd
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (die durch eine Wertsteigerung der vom Teilfonds gehaltenen Aktien und/oder durch Erträge aus diesen Aktien erzielt wird) von ca. 1 % brutto ohne Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des S&P 500 Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis, wobei ein Risikoniveau angestrebt wird, das dem des Index nahe kommt. Der S&P 500 Index soll die Wertentwicklung der Aktien der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen messen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich (d.h. mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktien, die an geregelten Märkten notiert sind. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen emittiert, die in den USA ansässig sind oder einen Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit (mindestens 51%) in den USA ausüben. Der Teilfonds strebt ein ähnliches Risikoprofil wie sein Index an. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten. Mit diesen Aktien strukturiert der Anlageverwalter ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Risiko-Ertrags-Verhältnis, um das Anlageziel des Fonds umzusetzen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum11,45 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum15,37 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum16,30 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,24
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,88
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,15
- Maximum Drawdown 1 Jahr4,95 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre13,87 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre18,33 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,86 %
- Ausgabeaufschlag (max.)4,50 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,80 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftAXA IM Paris
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202318,42 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-13,87 %
- Jährliche Wertentwicklung 202137,29 %
- Jährliche Wertentwicklung 20207,99 %
- Jährliche Wertentwicklung 201930,41 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-1,25 %