- Datum03.06.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenNomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I GBP Hedged Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,08 %
Perf. in % 1 Monat
7,91 %
Perf. in % 6 Monate
-0,12 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
5,42 %
Perf. in % 1 Jahr
-8,52 %
Perf. in % 3 Jahre
-2,92 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Großbritannien | 22,12 % |
USA | 7,97 % |
Frankreich | 7,66 % |
Spanien | 7,53 % |
Italien | 6,60 % |
Niederlande | 6,29 % |
Deutschland | 5,89 % |
Mexiko | 4,61 % |
Barmittel | 3,95 % |
Bahrain | 2,84 % |
Südafrika | 2,66 % |
Bulgarien | 2,01 % |
Japan | 1,84 % |
Ägypten | 1,78 % |
Irland | 1,70 % |
Rumänien | 1,65 % |
Sonstige | 1,60 % |
Griechenland | 1,47 % |
Österreich | 1,19 % |
Südkorea | 0,99 % |
Kayman Inseln | 0,73 % |
Schweiz | 0,69 % |
Jersey | 0,64 % |
Polen | 0,62 % |
Belgien | 0,53 % |
Dänemark | 0,49 % |
Jungferninseln (British) | 0,49 % |
Luxemburg | 0,48 % |
Bermuda | 0,46 % |
Ungarn | 0,42 % |
Portugal | 0,39 % |
Brasilien | 0,34 % |
Estland | 0,34 % |
Schweden | 0,34 % |
Neuseeland | 0,33 % |
Tschechien | 0,19 % |
Israel | 0,17 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 95,21 % |
Barmittel | 3,95 % |
Sonstige | 0,84 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
MEXICO 22/53 | 3,15 % |
$ USA 25 | 2,62 % |
South Africa, Republic of... | 1,88 % |
GBP Großbritannien 63 | 1,85 % |
$ USA 25 | 1,74 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) | 1,47 % |
$ TIER-1 Standard Chartered perp | 1,30 % |
GBP CoCo Barclays perp KKQ<7 | 1,29 % |
$ Bahrain 51 | 1,26 % |
Bulgarien 36 | 1,22 % |
Sonstige | 82,22 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA14N5J
- ISINIE00BTL1GV74
- UnterkategorieAnleihen Gemischt
- KategorieAnleihen
- GesellschaftBridge Fund Mgmt.
- FondsmanagerRichard Hodges
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungGBP
- Auflagedatum30.01.2015
- Laufende Kosten0,75 %
- Fondsvolumen2,26 Mrd. $ (Stand: 31.05.2024)
- DepotbankBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt ein Ertrags- und Kapitalwachstum an, indem er in erster Linie in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) investiert. Die Anleihen werden hauptsächlich von Unternehmen, Regierungen und sonstigen Finanzinstituten weltweit emittiert. Bis zu 30 % des Fonds können in Anleihen von Unternehmen, Regierungen und anderen Finanzinstituten investiert werden, die in Schwellenländern begeben wurden. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters zu entscheiden, welche Investitionen im Fonds gehalten werden sollten. Er wird jedoch in erster Linie in Anleihen anlegen, die von mindestens einer Ratingagentur (Standard & Poors oder Moody's) bewertet wurden. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere ohne Rating (von einer Ratingagentur) anlegen, wenn der Anlageverwalter ermittelt, dass das Wertpapier eine mit einem Wertpapier mit Rating vergleichbare Qualität hat, in das der Fonds anlegen könnte. Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken einsetzen (z. B. beim Versuch höhere Erträge zu erwirtschaften) oder um die Auswirkung von Zinssatzveränderungen auszugleichen und einige Marktrisiken einzudämmen. Derivate sind mit dem Anstieg bzw. Verfall von anderen Vermögenswerten verknüpft. Anders ausgedrückt heißt das, dass deren Wert von einem anderen Vermögenswert stammt.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum6,37 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum7,75 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-6,54
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-3,34
- Maximum Drawdown 1 Jahr2,52 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre19,34 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,75 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,60 %
- Depotbankgebühr0,01 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftBridge Fund Mgmt.
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20238,33 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-16,40 %
- Jährliche Wertentwicklung 20211,43 %