- Datum03.06.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
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Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class I Shares Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
-0,42 %
Perf. in % 1 Monat
13,39 %
Perf. in % 6 Monate
5,95 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
5,40 %
Perf. in % 1 Jahr
-16,17 %
Perf. in % 3 Jahre
-5,71 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Hongkong | 12,92 % |
| Indien | 12,49 % |
| Singapur | 10,39 % |
| Mauritius | 10,38 % |
| Kayman Inseln | 9,76 % |
| Jungferninseln (British) | 6,27 % |
| Großbritannien | 4,81 % |
| Australien | 4,16 % |
| Niederlande | 3,88 % |
| Thailand | 3,26 % |
| Indonesien | 3,24 % |
| Barmittel | 2,68 % |
| China | 2,59 % |
| Macao | 2,00 % |
| Philippinen | 1,77 % |
| Japan | 1,61 % |
| Luxemburg | 1,53 % |
| Südkorea | 1,45 % |
| Sonstige | 1,32 % |
| USA | 0,74 % |
| Vietnam | 0,72 % |
| Pakistan | 0,66 % |
| Malaysia | 0,45 % |
| Mongolei | 0,36 % |
| Isle of Man | 0,30 % |
| Bermuda | 0,26 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Anleihen | 96,13 % |
| Barmittel | 2,68 % |
| Fonds | 1,12 % |
| Sonstige | 0,07 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| $ Vedanta Resources Finance II 25 | 2,66 % |
| US DOLLAR | 2,29 % |
| CLIFFTON 21/25 REGS | 2,29 % |
| $ JSW Hydro Energy 31 | 2,22 % |
| CHAMPION P. 21/26 | 2,07 % |
| MGM CHINA HD 19/26 REGS | 1,97 % |
| $ CAS Capital No 1 perp. | 1,94 % |
| MONG D.FIN.H 19/29 REGS | 1,92 % |
| Wynn Macau Ltd. | 1,90 % |
| $ Fortune Star BVI 26 | 1,87 % |
| Sonstige | 78,87 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2P8D8
- ISINLU2201853111
- UnterkategorieAnleihen Gemischt High Yield
- KategorieAnleihen
- GesellschaftGoldman Sachs AM BV
- FondsmanagerJasper Sagoo
- BenchmarkICE BofA Asian Dollar HY Corp Sector&Issuer Const Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum13.08.2020
- Laufende Kosten0,75 %
- Fondsvolumen573,64 Mio. $ (Stand: 30.05.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in Aktien und Rentenwerte unter Investment Grade von asiatischen Unternehmen investieren (einschließlich bis zu 10 % in notleidende Wertpapiere). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Asien oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann bis zu 30 % in Schuldtitel aus Festlandchina über die China Interbank Bond Market-Initiative investieren. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können bis zu 25 % nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ("CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum9,11 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum16,80 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-4,57
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,71
- Maximum Drawdown 1 Jahr7,05 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre39,07 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,75 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,60 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftGoldman Sachs AM BV
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 2023-0,27 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-13,16 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-6,63 %
