PTA-PVR: DO & CO Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG
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Erwähnte Instrumente
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Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)
Wien (pta023/03.02.2023/17:00) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach § 135 Abs. 2 BörseG
Beteiligungsmeldung
1. Emittent
DO & CO Aktiengesellschaft, Stephansplatz 12, 1010 Wien, Österreich
2. Grund der Mitteilung
Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten
3. Meldepflichtige Person
Name: Bank of America Corporation
Registrierter Sitz und Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika
4. Namen der Aktionäre sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt
5. Datum der Schwellenberührung
01.02.2023
6. Gesamtpositionen der meldepfichtigen Person
| % der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) | % der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2) | Total von beiden in % (7.A + 7.B) | Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten | |
| Situation am Tag der Schwellenberührung | 0,22 | 3,80 | 4,02 | 9.744.000 |
| Situation in der vorherigen Meldung | 0,29 | 2,98 | 3,27 |
7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle
7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören
| ISIN der Aktien | Absolut direkt (§ 130 BörseG 2018) | Absolut indirekt (§ 133 BörseG 2018) | Direkt in % (§ 130 BörseG 2018) | Indirekt in % (§ 133 BörseG 2018) |
| AT0000818802 | 0 | 21.337 | 0,00 | 0,22 |
| Summe: | 21.337 | 0,22 |
7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
| Art des Instruments | Verfalldatum | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| Wertpapierleihe | n.a. | n.a. | 242.315 | 2,49 |
| Stammaktie | n.a. | n.a. | 14.572 | 0,15 |
| Wandelschuldverschreibung | 28.01.2026 | n.a. | 89.297 | 0,92 |
| Summe: | 346.184 | 3,56 |
7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
| Art des Instruments | Verfalldatum | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Physisches oder Cash Settlement | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| Total Return Swap | 28.04.2023 | n.a. | Cash | 4.966 | 0,05 |
| Total Return Swap | 13.06.2023 | n.a. | Cash | 4 | 0,00 |
| Total Return Swap | 31.07.2023 | n.a. | Cash | 2.207 | 0,02 |
| Total Return Swap | 31.08.2023 | n.a. | Cash | 1.317 | 0,01 |
| Total Return Swap | 31.10.2023 | n.a. | Cash | 6.688 | 0,07 |
| Total Return Swap | 30.11.2023 | n.a. | Cash | 3.657 | 0,04 |
| Total Return Swap | 31.07.2024 | n.a. | Cash | 5.490 | 0,06 |
| Summe: | 24.329 | 0,25 |
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
| Ziffer | Name | Direkt kontrolliert durch Ziffer | Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) | Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) | Total von beiden (%) |
| 1 | Bank of America Corporation | ||||
| 2 | NB Holdings Corporation | 1 | |||
| 3 | BofAML Jersey Holdings Limited | 2 | |||
| 4 | BofAML EMEA Holdings 2 Limited | 3 | |||
| 5 | ML UK Capital Holdings Limited | 4 | |||
| 6 | Merrill Lynch International | 5 | |||
| 7 | BAC North America Holding Company | 2 | |||
| 8 | Bank of America, National Association | 7 | |||
| 9 | BofA Securities Inc. | 2 | |||
| 10 | Merrill Lynch Professional Clearing Corp. | 9 |
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: N/A
10. Sonstige Kommentare
(Ende)
Aussender: DO & CO Aktiengesellschaft
Adresse: Stephansplatz 12, 1010 Wien
Land: Österreich
Ansprechpartner: Mag. Bettina Höfinger
Tel.: +43 664 80 777 1157
E-Mail: bettina.hoefinger@doco.com
Website: www.doco.com
ISIN(s): AT0000818802 (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Weitere Handelsplätze: London, Istanbul
