- Datum25.11.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income C Accumulation EUR Hedged
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Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income C Accumulation EUR Hedged Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,54 %
Perf. in % 1 Monat
2,99 %
Perf. in % 6 Monate
5,38 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
17,81 %
Perf. in % 1 Jahr
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 33,99 % |
| Sonstige | 13,01 % |
| Kayman Inseln | 5,53 % |
| Niederlande | 5,46 % |
| Frankreich | 4,67 % |
| Japan | 4,03 % |
| Deutschland | 3,59 % |
| Großbritannien | 3,50 % |
| Italien | 3,40 % |
| Spanien | 3,24 % |
| Türkei | 1,97 % |
| Südkorea | 1,67 % |
| Luxemburg | 1,61 % |
| Barmittel | 1,44 % |
| Australien | 1,32 % |
| Taiwan | 1,27 % |
| Kanada | 1,25 % |
| Singapur | 1,18 % |
| Liberia | 0,91 % |
| Jersey | 0,88 % |
| Dänemark | 0,71 % |
| China | 0,68 % |
| Jungferninseln (British) | 0,53 % |
| Schweden | 0,52 % |
| Südafrika | 0,50 % |
| Portugal | 0,47 % |
| Neuseeland | 0,45 % |
| Irland | 0,42 % |
| Österreich | 0,38 % |
| Norwegen | 0,28 % |
| Bermuda | 0,27 % |
| Griechenland | 0,20 % |
| Hongkong | 0,19 % |
| Polen | 0,16 % |
| Finnland | 0,12 % |
| Panama | 0,10 % |
| Schweiz | 0,10 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige Branchen | 71,52 % |
| Finanzen | 11,57 % |
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 5,01 % |
| Energie | 3,08 % |
| Industrie | 2,27 % |
| Konsumgüter | 2,10 % |
| Gesundheitswesen | 1,51 % |
| Barmittel | 1,44 % |
| Rohstoffe | 1,36 % |
| Versorger | 0,14 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Anleihen | 59,86 % |
| Aktien | 27,34 % |
| Fonds | 9,21 % |
| Sonstige | 2,15 % |
| Barmittel | 1,44 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Schroder International Selection Fund Securitised Credit I Distribution USD QV | 4,10 % |
| Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD | 3,41 % |
| Schroder International Selection Fund China A I Accumulation USD | 1,70 % |
| SIEM.EN.FIN. 22/25 CV | 1,04 % |
| ALIBABA HLDG 24/31 CV | 0,98 % |
| SEA LTD. 21/25 CV | 0,96 % |
| FLUOR NEW 23/29 CV | 0,95 % |
| SK HYNIX 23/30 CV | 0,94 % |
| LEG PROPERT. 24/30 CV | 0,89 % |
| GS F.C.INTL 24/27 CV MTN | 0,88 % |
| Sonstige | 84,15 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1128D
- ISINLU1062721664
- UnterkategorieMischfonds Flexibel EUR
- KategorieMischfonds
- GesellschaftSchroder IM (EU)
- FondsmanagerDorian Carrell, Remi Olu-Pitan
- Benchmark30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD), 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum16.07.2014
- Laufende Kosten0,98 %
- Fondsvolumen554,19 Mio. $ (Stand: 22.11.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan SE
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit in verschiedenen Währungen sowie in alternative Anlageklassen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 15 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds darf auch bis zu 10 % in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum8,25 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-3,35
- Maximum Drawdown 1 Jahr1,54 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,98 %
- Ausgabeaufschlag (max.)1,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,75 %
- Depotbankgebühr0,30 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftSchroder IM (EU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202313,19 %
