- Datum22.04.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
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Fidelity Funds - China Focus Fund A Dist. USD Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | VK | ||||||
| L&S | VK | ||||||
| Tradegate | VK |
Wertentwicklung
2,62 %
Perf. in % 1 Monat
-4,99 %
Perf. in % 6 Monate
-1,34 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
-15,07 %
Perf. in % 1 Jahr
-20,59 %
Perf. in % 3 Jahre
-15,68 %
Perf. in % 5 Jahre
-7,40 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-3,35 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| China | 68,16 % |
| Hongkong | 14,10 % |
| Sonstige | 7,33 % |
| Singapur | 3,52 % |
| Niederlande | 2,54 % |
| Barmittel | 1,43 % |
| Bermuda | 1,14 % |
| Taiwan | 1,07 % |
| Macao | 0,71 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Konsumgüter | 37,27 % |
| Finanzen | 15,30 % |
| Industrie | 8,04 % |
| Energie | 7,35 % |
| Sonstige Branchen | 7,34 % |
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 7,08 % |
| Rohstoffe | 5,61 % |
| Immobilien | 5,29 % |
| Versorger | 3,29 % |
| Gesundheitswesen | 2,00 % |
| Barmittel | 1,43 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 91,23 % |
| Sonstige | 7,34 % |
| Barmittel | 1,43 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd. | 7,16 % |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,20 % |
| Industr. & Commerc.Bk of China | 4,22 % |
| China Construction Bank Corp. | 4,04 % |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD A MMA(CITI) (ELN) 02/12/26 | 3,62 % |
| BOC Aviation Ltd. | 3,52 % |
| China Merchants Bank Co. Ltd. | 3,45 % |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 3,41 % |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | 3,34 % |
| ENN Energy Holdings Ltd. | 3,29 % |
| Sonstige | 58,75 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0CA6V
- ISINLU0173614495
- UnterkategorieAktien Großchina
- KategorieAktien
- GesellschaftFIL IM (LU)
- FondsmanagerNitin Bajaj, Alice Li
- BenchmarkMSCI China Capped 10% (N)
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum18.08.2003
- Laufende Kosten1,91 %
- Fondsvolumen2,67 Mrd. $ (Stand: 29.02.2024)
- DepotbankBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien chinesischer Unternehmen investieren, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Aktien nicht chinesischer Unternehmen, die einen bedeutenden Teil ihrer Tätigkeit in China ausüben. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI China Index Capped 10% (Net) (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum21,82 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum25,36 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum22,74 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,87
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,16
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,73
- Maximum Drawdown 1 Jahr21,87 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre34,83 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre36,07 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,91 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,25 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50 %
- Depotbankgebühr0,35 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftFIL IM (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 2023-6,45 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-2,82 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-4,16 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-1,85 %
- Jährliche Wertentwicklung 201914,50 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-12,24 %
