- Datum22.04.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenFidelity Funds - China Consumer Fund A Dist. EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | VK | ||||||
Tradegate | VK | ||||||
Baader | VK |
Wertentwicklung
-0,68 %
Perf. in % 1 Monat
-12,08 %
Perf. in % 6 Monate
-4,15 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
-22,68 %
Perf. in % 1 Jahr
-49,88 %
Perf. in % 3 Jahre
-32,61 %
Perf. in % 5 Jahre
-20,58 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-7,58 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
China | 75,69 % |
Hongkong | 12,53 % |
Sonstige | 4,14 % |
Barmittel | 3,45 % |
Kayman Inseln | 2,28 % |
Schweiz | 1,91 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Konsumgüter | 47,33 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 18,57 % |
Finanzen | 11,39 % |
Gesundheitswesen | 7,10 % |
Immobilien | 4,40 % |
Sonstige Branchen | 4,15 % |
Barmittel | 3,45 % |
Industrie | 2,85 % |
Rohstoffe | 0,76 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 94,02 % |
Barmittel | 3,45 % |
Sonstige | 2,53 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Tencent Holdings Ltd. | 9,49 % |
Alibaba Group Holding Ltd. | 8,31 % |
PDD Holdings Inc | 7,74 % |
Ping An Insurance(Grp)Co.China | 5,69 % |
KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | 5,05 % |
AIA Group Ltd | 4,24 % |
NetEase Inc. Registered Shares o.N. | 3,44 % |
China Resources Land Ltd. | 2,73 % |
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. | 2,57 % |
Innovent Biologics Inc. | 2,21 % |
Sonstige | 48,53 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1JH3J
- ISINLU0594300252
- UnterkategorieAktien Konsum/Dienstleistungen
- KategorieAktien
- GesellschaftFIL IM (LU)
- FondsmanagerHyomi Jie
- BenchmarkMSCI China Index (Net)
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum23.02.2011
- Laufende Kosten1,91 %
- Fondsvolumen2,93 Mrd. $ (Stand: 29.02.2024)
- DepotbankBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in China oder Hongkong haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Unternehmen sind in der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Waren oder Dienstleistungen an Verbraucher in China tätig. Einige dieser Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf insgesamt bis zu 60 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum19,92 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum27,29 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum24,11 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-3,61
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,64
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,87
- Maximum Drawdown 1 Jahr26,94 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre52,7 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre54,57 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,91 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,25 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50 %
- Depotbankgebühr0,35 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftFIL IM (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 2023-19,02 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-15,84 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-19,41 %
- Jährliche Wertentwicklung 202023,59 %
- Jährliche Wertentwicklung 201926,35 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-17,01 %