- Datum29.04.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenEthna-DEFENSIV A Dist. EUR Kurse
Wertentwicklung
0,76 %
Perf. in % 1 Monat
5,43 %
Perf. in % 6 Monate
0,89 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
4,91 %
Perf. in % 1 Jahr
3,09 %
Perf. in % 3 Jahre
9,98 %
Perf. in % 5 Jahre
1,02 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
1,92 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Deutschland | 23,03 % |
Niederlande | 15,64 % |
Frankreich | 11,75 % |
Spanien | 9,05 % |
USA | 7,01 % |
Sonstige | 6,45 % |
Schweiz | 5,18 % |
Schweden | 3,50 % |
Großbritannien | 3,33 % |
Luxemburg | 3,13 % |
Supranational | 2,59 % |
Kanada | 1,46 % |
Tschechien | 1,13 % |
Italien | 1,10 % |
Irland | 0,97 % |
Belgien | 0,94 % |
Polen | 0,77 % |
Slowenien | 0,76 % |
Österreich | 0,74 % |
Dänemark | 0,73 % |
Rumänien | 0,38 % |
Finnland | 0,36 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 93,53 % |
Sonstige | 6,47 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Spanien EO-Bonos 2014(24) | 9,05 % |
Bund Schatz 25 | 5,06 % |
Bund Schatz 24 | 4,66 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2009(25) | 2,59 % |
ALD 28 | 1,88 % |
Raiffeisen Schweiz 28 | 1,86 % |
Morgan Stanley 29 | 1,86 % |
Zürcher Kantonalbank 29 | 1,85 % |
Banque Fed du Cred Mutuel 29 | 1,85 % |
WPP Finance 28 | 1,83 % |
Sonstige | 67,51 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0LF5Y
- ISINLU0279509904
- UnterkategorieMischfonds Anleihenorientiert EUR
- KategorieMischfonds
- GesellschaftETHENEA Ind. Inv.
- FondsmanagerLuca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo, Dr. Volker Schmidt
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum02.04.2007
- Laufende Kosten1,16 %
- Fondsvolumen270,80 Mio. € (Stand: 19.04.2024)
- DepotbankDZ PRIVATBANK S.A.
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Festgelder) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds darf grundsätzlich nicht in Aktien investieren. Angediente Aktien, z.B. aus Wandelanleihen, werden im Interesse der Anleger wieder verkauft. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum3,00 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum2,49 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum5,19 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-13,82
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-8,30
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-2,17
- Maximum Drawdown 1 Jahr1,01 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre4,79 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre8,27 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,16 %
- Ausgabeaufschlag (max.)2,50 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,80 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftETHENEA Ind. Inv.
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20233,66 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-3,18 %
- Jährliche Wertentwicklung 20211,39 %
- Jährliche Wertentwicklung 20202,57 %
- Jährliche Wertentwicklung 20197,43 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-4,70 %