- Datum03.04.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenAmpega Reserve Rentenfonds P(a) Dist. EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VK | |||||||
VK | |||||||
VK |
Wertentwicklung
-0,04 %
Perf. in % 1 Monat
2,34 %
Perf. in % 6 Monate
0,12 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
4,27 %
Perf. in % 1 Jahr
-0,10 %
Perf. in % 3 Jahre
0,64 %
Perf. in % 5 Jahre
-0,03 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
0,13 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Niederlande | 12,58 % |
Italien | 10,56 % |
Frankreich | 9,02 % |
USA | 8,69 % |
Deutschland | 8,25 % |
Spanien | 5,60 % |
Irland | 5,55 % |
Großbritannien | 4,89 % |
Kanada | 4,75 % |
Schweden | 4,46 % |
Supranational | 3,58 % |
Österreich | 3,34 % |
Japan | 3,21 % |
Finnland | 2,83 % |
Dänemark | 2,38 % |
Sonstige | 2,31 % |
Belgien | 2,09 % |
Schweiz | 1,68 % |
Barmittel | 1,26 % |
Slowakei | 1,10 % |
Chile | 0,55 % |
Australien | 0,55 % |
Norwegen | 0,39 % |
Luxemburg | 0,38 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 96,45 % |
Sonstige | 2,29 % |
Barmittel | 1,26 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Italien 24 | 2,75 % |
Europäischer Stabilitäts.(ESM) | 2,50 % |
Spanien EO-Bonos 2014(24) | 2,24 % |
Cassa Depositi e Prestiti SpA | 2,22 % |
Frankreich 24 | 1,67 % |
Darling Global Finance B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S | 1,67 % |
Coöperatieve Rabobank 24 | 1,67 % |
Toronto-Dominion Bank HYPF 26 | 1,42 % |
Hamburg Commercial Bank 24 | 1,40 % |
Dell Bank International DAC EO-Notes 2020(20/24) | 1,39 % |
Sonstige | 81,07 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKN848114
- ISINDE0008481144
- UnterkategorieAnleihen Gemischt kurz EUR
- KategorieAnleihen
- GesellschaftAmpega Investment
- FondsmanagerElena Curtillet
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum02.01.1995
- Laufende Kosten0,47 %
- Fondsvolumen175,03 Mio. € (Stand: 26.03.2024)
- DepotbankHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
Anlagepolitik
- Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines konstanten positiven Ertrages. Um dies zu erreichen, investiert der Ampega Reserve Rentenfonds, unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen, im Wesentlichen in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, Banken und Staaten, sowohl festverzinslich als auch variabel. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach dem sog. Better-than-Average-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit überdurchschnittlichen ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Nachfolgend werden Ausschlusskriterien definiert, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit ("ESG") nur unzureichend Rechnung tragen. Durch eine kurze Risikobindungsdauer von maximal 2 Jahren, soll auf 1- Jahresperspektive auch in volatilen Phasen ein negativer Ertrag vermieden werden. Der Fonds soll durch seine breite Diversifikation auf Assetklassen- und Emittentenebene einen Risikoausgleich herbeiführen und in unterschiedlichen Marktphasen stabile Erträge generieren. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum1,13 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum1,94 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum2,33 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-36,46
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-10,54
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-5,28
- Maximum Drawdown 1 Jahr0,06 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre5,3 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre5,43 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten0,47 %
- Ausgabeaufschlag (max.)1,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,40 %
- Depotbankgebühr0,10 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftAmpega Investment
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20234,51 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-4,13 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-0,46 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-0,04 %
- Jährliche Wertentwicklung 20191,69 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-1,54 %