- Datum29.04.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenAllianz GIF - Allianz China A-Shares AT Acc. USD Kurse
Wertentwicklung
0,89 %
Perf. in % 1 Monat
-7,95 %
Perf. in % 6 Monate
-0,56 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
-24,23 %
Perf. in % 1 Jahr
-47,13 %
Perf. in % 3 Jahre
-1,11 %
Perf. in % 5 Jahre
-19,16 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-0,22 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
China | 95,83 % |
Barmittel | 4,10 % |
Sonstige | 0,07 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Konsumgüter | 21,62 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 18,62 % |
Industrie | 17,29 % |
Finanzen | 15,30 % |
Rohstoffe | 9,06 % |
Gesundheitswesen | 5,43 % |
Barmittel | 4,10 % |
Versorger | 4,00 % |
Energie | 3,54 % |
Sonstige Branchen | 1,04 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 95,83 % |
Barmittel | 4,10 % |
Sonstige | 0,07 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | 6,78 % |
CHINA MERCHANTS BK A YC 1 | 5,09 % |
CITIC SECURITIES A YC 1 | 3,99 % |
MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 | 3,64 % |
CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | 3,53 % |
ADV.MIC.FABR.EQUIP. A YC1 | 3,39 % |
ZIJIN MINING GRP A YC-,10 | 3,28 % |
CHINA YANGTZE POWER A YC1 | 2,98 % |
CHINA CONSTR.BANK A YC 1 | 2,64 % |
SHENZHEN MINDRAY YC1 | 2,52 % |
Sonstige | 62,16 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2PK08
- ISINLU1997245177
- UnterkategorieAktien China
- KategorieAktien
- GesellschaftAllianz Gl.Investors
- FondsmanagerShao Ping Guan
- BenchmarkMSCI China A Onshore Total Return Net (in EUR)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum23.10.2019
- Laufende Kosten2,30 %
- Fondsvolumen2,71 Mrd. $ (Stand: 19.04.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten für chinesische A-Aktien in der VR China im Einklang mit der ESG-Score-Strategie. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den gewichteten durchschnittlichen ESG-Score des Teilfonds im Vergleich zum gewichteten durchschnittlichen ESG-Score der Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die ESG-Score-Strategie, die darauf abzielt, die Widerstandsfähigkeit eines Emittenten gegenüber langfristigen Risiken in den drei Säulen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu messen. Die oben genannten ESG-Säulen werden berücksichtigt, indem der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Teilfonds von Emittenten, deren Aktien vom Teilfonds erworben wurden, im Vergleich zum gewichteten durchschnittlichen ESG-Score der Benchmark des Teilfonds bei gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen übertroffen wird. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der ESG-Score- Strategie entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der ESG-Score-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien in den Märkten der VR China investiert werden, bei denen es sich nicht um chinesische A-Aktien handelt (z. B. chinesische B-Aktien und chinesische H-Aktien). Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über RQFII investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in geschlossene, an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange notierte Fonds investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder in festverzinsliche Wertpapiere und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder in OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds" klassifiziert.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum21,61 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum22,44 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum23,30 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-3,42
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,91
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,58
- Maximum Drawdown 1 Jahr31,77 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre58,7 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre58,7 %
Konditionen
- Laufende Kosten2,30 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,75 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftAllianz Gl.Investors
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 2023-23,47 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-35,75 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-0,73 %
- Jährliche Wertentwicklung 202072,73 %
- Jährliche Wertentwicklung 201958,49 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-25,82 %