- Datum22.04.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenSPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Dist. EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | ||||||
Stuttgart | VK | ||||||
TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
1,07 %
Perf. in % 1 Monat
6,11 %
Perf. in % 6 Monate
-0,38 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
4,48 %
Perf. in % 1 Jahr
-12,82 %
Perf. in % 3 Jahre
-8,29 %
Perf. in % 5 Jahre
-4,47 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-1,71 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Frankreich | 21,34 % |
Deutschland | 17,70 % |
Italien | 13,10 % |
Spanien | 9,76 % |
Niederlande | 7,16 % |
Supranational | 6,72 % |
Belgien | 3,73 % |
USA | 2,75 % |
Sonstige | 2,68 % |
Österreich | 2,57 % |
Finnland | 1,57 % |
Irland | 1,29 % |
Großbritannien | 1,27 % |
Portugal | 1,13 % |
Kanada | 1,00 % |
Luxemburg | 0,96 % |
Schweden | 0,69 % |
Norwegen | 0,65 % |
Griechenland | 0,61 % |
Slowakei | 0,46 % |
Australien | 0,44 % |
Japan | 0,43 % |
Dänemark | 0,35 % |
Rumänien | 0,33 % |
Schweiz | 0,26 % |
Slowenien | 0,23 % |
Barmittel | 0,18 % |
Polen | 0,16 % |
Neuseeland | 0,14 % |
Ungarn | 0,13 % |
Kroatien | 0,11 % |
Mexiko | 0,10 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 98,28 % |
Sonstige | 1,54 % |
Barmittel | 0,18 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Frankreich 29 | 0,48 % |
Frankreich 29 | 0,48 % |
Frankreich 28 | 0,46 % |
1,5% Frankreich 15/31 auf Festzins | 0,45 % |
Frankreich EO-OAT 2012(27) | 0,43 % |
Frankreich EO-OAT 2014(30) | 0,43 % |
Frankreich | 0,41 % |
Frankreich | 0,40 % |
Frankreich EO-OAT 2020(30) | 0,39 % |
Frankreich 34 | 0,37 % |
Sonstige | 95,70 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1JJTM
- ISINIE00B41RYL63
- UnterkategorieAnleihen Gemischt
- KategorieETF
- GesellschaftState Street Gl. Ad.
- AnbieterState Street
- FondsmanagerState Street Global Advisors Limited
- BenchmarkBloomberg Euro Aggregate Bond Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum23.05.2011
- Laufende Kosten0,17 %
- Fondsvolumen524,37 Mio. € (Stand: 18.04.2024)
- DepotbankState Street Custodial Services (Ire)Ltd
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum5,07 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum7,11 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum6,18 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-8,24
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-3,69
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-2,41
- Maximum Drawdown 1 Jahr2,1 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre19,13 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre19,83 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,17 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,17 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftState Street Gl. Ad.
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20237,03 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-17,34 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-3,02 %
- J��hrliche Wertentwicklung 20203,84 %
- Jährliche Wertentwicklung 20195,88 %
- Jährliche Wertentwicklung 20180,25 %