- Datum21.03.2023
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1C1HV
- ISINIE00B5V87390
- UnterkategorieAktien Russland
- KategorieAktien
- GesellschaftBlackRock Asset Management Ireland - ETF
- AnbieteriShares
- BenchmarkMSCI Russia Adr/Gdr NR USD
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum25.08.2010
- Laufende Kosten0,65 %
- Fondsvolumen17,61 Mio. $ (Stand: 22.06.2022)
- DepotbankState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Morningstar Rating gesamt★ (Stand: 28.02.2022)Copyright © Morningstar Inc.
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Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. - DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Schweiz, Deutschland
- ETFJa
- GehebeltNein
- volle ReplikationJa
- DisclaimerCopyright © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Anlagepolitik
- Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Rendite des Referenzindex (der MSCI Russia ADR/GDR Index Net USD), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex basiert auf dem MSCI Russia Index Net USD („Mutterindex“), bei dem es sich um einen um den Streubesitz adjustierten marktkapitalisierungsgewichteten Index handelt, der die Performance des russischen Aktienmarktes reflektieren soll, indem er den Schwerpunkt auf alle Unternehmen legt, deren Marktkapitalisierung allgemein innerhalb der oberen 85 % des russischen investierbaren Aktienuniversums liegt, vorbehaltlich eines vorgeschriebenen globalen Mindestvolumens. Er basiert auf der Methode der MSCI Global Investable Market Indizes und wird durch Ersetzung der Komponenten des Mutterindex durch liquide American Depository Receipts („ADR“) und Global Depository Receipts („GDR“) für jede Komponente zusammengesetzt. Komponenten des Mutterindex ohne ADR/GDR-Notierungen werden aus dem Referenzindex ausgeschlossen.
Dokumente
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum22,35 % (Stand: 31.01.2022)
- Volatilität 3-Jahreszeitraum27,26 % (Stand: 31.01.2022)
- Volatilität 5-Jahreszeitraum24,47 % (Stand: 31.01.2022)
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum1,27 (Stand: 31.01.2022)
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,54 (Stand: 31.01.2022)
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,51 (Stand: 31.01.2022)
- BenchmarkMSCI Russia NR USD
Konditionen
- Laufende Kosten0,65 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,65 %
KVG
- GesellschaftBlackRock Asset Management Ireland - ETF
- Adresse1st Floor 2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4
Beschreibung
Der CS ETF (IE) on MSCI Russia ist ein in Irland domizilierter Exchange Traded Fund (ETF). Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex moeglichst kosteneffizient und praezise nachzubilden. Der Fonds repliziert seinen Referenzindex mittels Swaps (synthetische Replikation). Der Referenzindex MSCI Russia bildet die Rendite grosser und mittelgrosser Unternehmen in der Region Russland ab.
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iShares VII PLC - iShares MSCI Russia ADR/GDR ETF USD Acc Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung (Stand: 20.03.2023)
-31,01 %
Perf. in % 1 Monat
-39,81 %
Perf. in % 6 Monate
-42,86 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
-24,84 %
Perf. in % 1 Jahr
-15,94 %
Perf. in % 3 Jahre
-3,14 %
Perf. in % 5 Jahre
-11,98 %
Perf. in % 10 Jahre
| Bewertung | |
|---|---|
| Morningstar Rating 3 Jahre Copyright © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen 1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. | ★ (Stand: 28.02.2022) |
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Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Russland | 91,82 % |
| Niederlande | 3,48 % |
| Britische Jungferninseln | 3,27 % |
| Zypern | 1,43 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Energie | 0,97 % |
| Grundstoffe | 0,80 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 0,41 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,26 % |
| Defensive Konsumgüter | 0,09 % |
| Zyklische Konsumgüter | 0,04 % |
| Sonstige | 97,44 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Cash | 97,34 % |
| Aktien | 2,66 % |
| Renten | < 0,00 % |
| Vorzugsaktien | < 0,00 % |
| Wandelanleihen | < 0,00 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Surgutneftegas PJSC ADR | 0,54 % |
| Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR | 0,48 % |
| Mobile TeleSystems PJSC ADR | 0,32 % |
| Tatneft PJSC ADR | 0,18 % |
| Severstal PAO DR | 0,16 % |
| Gazprom PJSC ADR | 0,16 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 0,12 % |
| Novolipetsk Steel PJSC GDR | 0,11 % |
| Phosagro Pjsc 0% | 0,10 % |
| X5 Retail Group NV GDR | 0,09 % |
| Sonstige | 97,74 % |
