- Datum29.04.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenInvesco Markets plc-STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc. EUR Kurse
Wertentwicklung
8,51 %
Perf. in % 1 Monat
0,23 %
Perf. in % 6 Monate
-3,50 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
-2,78 %
Perf. in % 1 Jahr
12,71 %
Perf. in % 3 Jahre
47,26 %
Perf. in % 5 Jahre
4,07 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
8,04 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Australien | 20,50 % |
Schweiz | 19,20 % |
Schweden | 15,30 % |
Südafrika | 14,70 % |
Finnland | 11,00 % |
Luxemburg | 7,00 % |
Chile | 4,20 % |
Norwegen | 3,90 % |
andere Länder | 2,30 % |
Polen | 1,90 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Werkstoffe | 96,70 % |
Industrie | 3,30 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 100,00 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Rio Tinto PLC | 20,90 % |
Glencore PLC | 20,60 % |
Anglo American PLC | 17,30 % |
UPM Kymmene Corp. | 6,50 % |
ArcelorMittal S.A. | 6,00 % |
Stora Enso Oyj | 4,00 % |
Norsk Hydro ASA | 3,80 % |
BOLIDEN AB Equity | 3,80 % |
Svenska Cellulosa AB | 3,30 % |
SKF AB | 3,00 % |
Sonstige | 10,80 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0RPR2
- ISINIE00B5MTWY73
- UnterkategorieAktien Rohstoffe
- KategorieETF
- GesellschaftInvesco IM
- AnbieterInvesco
- FondsmanagerAssenagon Asset Management S.A.
- BenchmarkSTOXX Europe 600 Optimised Basic Resources Index (EUR)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum08.07.2009
- Laufende Kosten0,20 %
- Fondsvolumen36,77 Mio. € (Stand: 22.04.2024)
- DepotbankNorthern Trust Fiduciary Services (Irel)
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
Anlagepolitik
- Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der EUR. Der Index ist repräsentativ für den Rohstoffsektor des europäischen Marktes. Der Index wird vom STOXX Europe 600 Supersector Basic Resources Index abgeleitet. Der Index ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Branchenklassifizierungssystem "Industry Classification Benchmark", und bietet die gleiche oder sogar bessere Liquidität und Länderstreuung als der STOXX Europa 600 Index. Der Index wendet eine branchenabhängige Liquiditätsobergrenze an, die nur die Gewichtung derjenigen Indexwerte reduziert, deren durchschnittlicher Tagesumsatz, als Bruchteil ihrer Freefloat- Marktkapitalisierung, unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese hybride Marktkapitalisierung in Verbindung mit der Methode der Liquiditätsgewichtung optimiert die Marktfähigkeit des Index, während die Gewichtung nach der Freefloat-Marktkapitalisierung unter den größeren und liquideren Indexwerten beibehalten wird. Der Index wird anhand der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet, und die Zusammensetzung sowie die Freefloat-Gewichtungen werden vierteljährlich überprüft. Der Index wird vierteljährlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum19,95 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum23,22 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum24,83 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,46
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,76
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,22
- Maximum Drawdown 1 Jahr11,07 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre21,78 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre29,56 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,20 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,20 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftInvesco IM
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 2023-3,48 %
- Jährliche Wertentwicklung 20229,88 %
- Jährliche Wertentwicklung 202127,30 %
- Jährliche Wertentwicklung 202012,15 %
- Jährliche Wertentwicklung 201922,58 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-10,22 %