- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenUBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD), Anteilsklasse Q-acc, USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-5,46 %
Perf. in % 1 Monat
16,67 %
Perf. in % 6 Monate
2,67 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
18,65 %
Perf. in % 1 Jahr
23,81 %
Perf. in % 3 Jahre
59,78 %
Perf. in % 5 Jahre
7,37 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
9,81 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 99,10 % |
Irland | 0,47 % |
Barmittel | 0,43 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 39,46 % |
Konsumgüter | 17,73 % |
Industrie | 13,10 % |
Energie | 7,91 % |
Rohstoffe | 7,72 % |
Gesundheitswesen | 7,24 % |
Finanzen | 6,41 % |
Barmittel | 0,43 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 99,57 % |
Barmittel | 0,43 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Apple Inc. | 7,36 % |
The Home Depot Inc. | 2,92 % |
VISA Inc. | 2,81 % |
Applied Materials Inc. | 2,66 % |
Chevron Corp. | 2,58 % |
Caterpillar Inc. | 2,51 % |
MasterCard Inc. | 2,43 % |
Steel Dynamics Inc. | 2,43 % |
Lowe's Companies Inc. | 2,41 % |
ConocoPhillips | 2,37 % |
Sonstige | 69,52 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA14QN3
- ISINLU1207007581
- UnterkategorieAktien USA USD
- KategorieAktien
- GesellschaftUBS Fund M. (LU)
- FondsmanagerJeremy Raccio,Ian Paczek,Hajro Kadribeg
- BenchmarkMSCI USA (net div. reinv.)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum30.04.2015
- Laufende Kosten0,90 %
- Fondsvolumen1,27 Mrd. $ (Stand: 15.05.2024)
- DepotbankUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Das Ziel ist es, Unternehmen mit stabilen und über dem Marktdurchschnitt liegenden Gesamterträgen (Total Yields) auszuwählen. Gesamterträge sind die Summe von Dividendenausschüttungen sowie von Unternehmensgewinnen, die in Form von Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückbezahlt werden. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI USA (net. div. reinvested) USD. Die Benchmark wird für die Portfolio- Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum16,00 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum17,58 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum18,89 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,86
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,90
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,24
- Maximum Drawdown 1 Jahr8,12 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre21,48 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre24,68 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,90 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,67 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftUBS Fund M. (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202321,09 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-11,74 %
- Jährliche Wertentwicklung 202129,50 %
- Jährliche Wertentwicklung 20205,83 %
- Jährliche Wertentwicklung 201922,12 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-5,19 %