- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenUBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD), Anteilsklasse P-mdist, USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-4,89 %
Perf. in % 1 Monat
10,36 %
Perf. in % 6 Monate
0,59 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
8,29 %
Perf. in % 1 Jahr
15,25 %
Perf. in % 3 Jahre
4,84 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 91,42 % |
Großbritannien | 3,92 % |
Schweiz | 3,50 % |
Barmittel | 1,16 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 38,09 % |
Konsumgüter | 19,30 % |
Industrie | 13,24 % |
Gesundheitswesen | 11,40 % |
Finanzen | 11,21 % |
Energie | 5,08 % |
Barmittel | 1,16 % |
Rohstoffe | 0,52 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 98,84 % |
Barmittel | 1,16 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
The Home Depot Inc. | 3,21 % |
General Mills Inc. | 3,10 % |
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The | 3,10 % |
Bunge Global SA | 3,05 % |
NetApp Inc. | 3,02 % |
HCA Healthcare Inc. | 3,01 % |
Chevron Corp. | 3,00 % |
Expeditors Intl of Wash. Inc. | 2,97 % |
Ameriprise Financial Inc. | 2,94 % |
Comcast Corp. Class A | 2,94 % |
Sonstige | 69,66 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA14RLU
- ISINLU1217041372
- UnterkategorieAktien USA USD
- KategorieAktien
- GesellschaftUBS Fund M. (LU)
- FondsmanagerJeremy Raccio,Ian Paczek,Hajro Kadribeg
- BenchmarkMSCI USA (net. div. reinv.)
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum08.05.2015
- Laufende Kosten1,65 %
- Fondsvolumen1,40 Mrd. $ (Stand: 15.05.2024)
- DepotbankUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag in Vergleich zum US-Aktienmarkt. Der Aktienertrag kann aus Dividenden, Aktienrückkäufen, Prämien von Call Optionen und anderen Quellen stammen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert und versucht dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management stuft diesen Anlagefonds als Sustainability Focus Fund ein, welcher ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Der Portfolio Manager kann nach freiem Ermessen das Portfolio zusammenstellen und ist in Bezug auf Aktien und Gewichtung nicht an die Benchmark gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI USA (net dividend reinvested). Der Anlagefonds nutzt die Benchmark MSCI USA (net dividend reinvested) für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte, der Wechselkursschwankungen und der Dividendenausschüttungen ab.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum12,18 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum13,83 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-3,20
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,32
- Maximum Drawdown 1 Jahr6,1 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre18,25 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,65 %
- Ausgabeaufschlag (max.)6,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,28 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftUBS Fund M. (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20238,97 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-8,89 %
- Jährliche Wertentwicklung 202125,32 %