- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
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Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund - F Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
-0,65 %
Perf. in % 1 Monat
5,61 %
Perf. in % 6 Monate
0,21 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
7,33 %
Perf. in % 1 Jahr
-5,38 %
Perf. in % 3 Jahre
1,19 %
Perf. in % 5 Jahre
-1,83 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
0,24 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Niederlande | 16,32 % |
| Frankreich | 14,29 % |
| USA | 11,83 % |
| Spanien | 7,55 % |
| Großbritannien | 7,52 % |
| Deutschland | 5,72 % |
| Australien | 4,90 % |
| Luxemburg | 4,86 % |
| Italien | 4,43 % |
| Sonstige | 2,83 % |
| Belgien | 2,60 % |
| Irland | 2,45 % |
| Schweiz | 2,29 % |
| Schweden | 2,00 % |
| Finnland | 1,39 % |
| Dänemark | 0,94 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,94 % |
| Indien | 0,85 % |
| Jungferninseln (British) | 0,72 % |
| Österreich | 0,62 % |
| Japan | 0,59 % |
| Norwegen | 0,55 % |
| Hongkong | 0,49 % |
| Jersey | 0,48 % |
| Island | 0,48 % |
| Polen | 0,45 % |
| Mexiko | 0,34 % |
| Tschechien | 0,33 % |
| Kanada | 0,29 % |
| Kayman Inseln | 0,29 % |
| Indonesien | 0,28 % |
| Slowakei | 0,27 % |
| Ungarn | 0,11 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Anleihen | 97,18 % |
| Fonds | 2,40 % |
| Sonstige | 0,42 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Euro Schatz Futures Jun 24 | 5,52 % |
| Euro Bobl Futures Jun 24 | 3,02 % |
| MSL F.-EURO LIQ.MS RES. | 2,15 % |
| TIER-2 Caixabank 30 | 0,81 % |
| Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/27) | 0,72 % |
| Rabobank 26 | 0,69 % |
| BPCE 32 | 0,68 % |
| BMW US Capital 34 | 0,65 % |
| AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/35) | 0,65 % |
| Bank of America 32 | 0,65 % |
| Sonstige | 84,46 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2ABQK
- ISINLU1244750078
- UnterkategorieAnleihen Unternehmen EUR
- KategorieAnleihen
- GesellschaftMSIM Fund M. (IE)
- FondsmanagerRichard Ford, Leon Grenyer, Dipen Patel
- BenchmarkBarclays Euro-Aggregate Corporate Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum30.09.2015
- Laufende Kosten0,34 %
- Fondsvolumen3,80 Mrd. € (Stand: 16.05.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Erwirtschaftung von Erträgen und langfristiges Wachstum Ihrer Kapitalanlage. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von S&P mit einem Rating von unter B- (oder unter BBB- im Falle von Asset Backed Securities, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) bewertet wurden bzw. ein gleichwertiges Rating aufweisen. Der Fonds kann Anleihen, deren Bewertung sich verschlechtert hat, bis zu einem Gesamtengagement von 3% des Nettoinventarwerts des Fonds weiterhin halten, verkauft jedoch alle Anleihen, die nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung auf ein Rating von mindestens B- heraufgestuft wurden.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum4,07 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum6,88 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum7,06 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-9,80
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-3,60
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,94
- Maximum Drawdown 1 Jahr0,76 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre16,99 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre16,99 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,34 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr2,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,10 %
KVG
- GesellschaftMSIM Fund M. (IE)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20239,74 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-13,99 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-0,10 %
- Jährliche Wertentwicklung 20203,61 %
- Jährliche Wertentwicklung 20198,85 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-2,99 %
